스트럭처드 프로덕츠(Structured Products Corp.)가 '코츠 트러스트 포 페코 에너지 캐피털 트러스트 III(CorTS Trust for PECO Energy Capital Trust III)'를 대신해, 지난 2일 기준 클래스 A 증권 보유자 대상 분배금을 지급했다고 공시했다.
수탁기관인 유에스뱅크 트러스트 컴퍼니(U.S. Bank Trust Company, National Association)의 보고서에 따르면 11월 2일 지급일 기준 25달러 액면가 증권 1주당 지급된 분배금은 총 1.000000달러다. 해당 금액은 전액 이자 분배금이며 원금 및 프리미엄 분배금은 없다.
지급일 기준으로 미지급된 누적 이자 잔액은 없으며, 기초자산 수입에서 수탁기관이나 제3자에게 지급된 수수료도 발생하지 않았다. 해당 신탁은 만기가 2028년 4월 6일인 '페코 에너지 캐피털 트러스트 III'의 7.38% 자본증권 총 2750만 달러 규모를 기초자산(Term Assets)으로 보유하고 있다.
지급일 영업 마감 시점 기준 클래스 A 증권의 잔여 발행 수량은 101만 4750주이며, 증권 원금 잔액은 총 2536만 8750달러다. 공시를 제출한 스트럭처드 프로덕츠는 뉴욕주 뉴욕에 본사를 두고 있다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
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