침수 매장 보험금 165만 달러 수령, 1억 2500만 달러 회전신용한도 만기 전 연장 추진
공시에 따르면 이선 알렌은 1분기 중 주주총회 위임장 대결(proxy contest)과 관련해 총 126만 1000달러의 수수료 및 기타 비용을 구조조정 및 기타 비용 항목에 반영했다. 위임장 권유 대행사 조지슨(Georgeson) 수임료를 비롯해 외부 법률·홍보 자문료, 주주 대상 권유 자료 추가 인쇄·우편 발송비, 독립 검표인 고용비 등이 포함됐다.
회사는 이 가운데 33만 달러를 1분기 중 지급했고, 나머지 93만 달러는 9월 30일 기준 미지급 비용으로 재무상태표에 계상했다.
보유 투자자산도 전량 현금화했다. 회사는 1분기 중 보유하던 매도가능증권(미 국채)을 모두 매각해 1억 1500만 달러의 순매각 대금을 확보했다. 현금흐름표상 투자자산 매각 대금은 1억 1495만 3000달러다. 6월 30일 기준 공정가치 1억 1390만 달러였던 채무증권 보유액은 9월 30일 기준 0달러가 됐다.
침수 매장 보험금과 신용한도 연장 추진
미네소타주 우드베리 소재 디자인 센터는 2026 회계연도 중 침수 피해를 입었다. 회사는 1분기 중 보험금 165만 달러를 수령해 침수 관련 비용 91만 달러를 상쇄하고 세전 순이익 74만 4000달러를 인식했다. 보험금은 손실의 성격에 따라 청소비 환급분 95만 달러는 영업활동, 건물 재건용 70만 달러는 투자활동 현금흐름으로 각각 분류됐다. 회사는 인근 임시 매장을 운영하면서 피해 매장의 재개장을 추진하고 있다.신용약정 연장도 추진 중이다. 이선 알렌은 2022년 1월 26일 JP모건 체이스 은행(관리·신디케이션 대리인), 캐피털 원(서류 대리인)과 맺은 1억 2500만 달러 규모 회전신용한도 약정의 만기가 2027년 1월 26일로 다가옴에 따라, 만기 전 갱신을 목표로 약정 수정·연장 절차를 진행하고 있다. 약정에는 한도를 최대 6000만 달러까지 추가로 늘릴 수 있는 옵션이 있다.
9월 30일 기준 이 한도의 차입 가능액은 1억 2150만 달러다. 회사는 2026·2027 회계연도 중 이 한도를 통해 차입한 적이 없다.
이선 알렌 인테리어스는 미국 코네티컷주 댄버리에 본사를 둔 홈 퍼니싱 및 인테리어 디자인 전문 기업이다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
