3분기 조정 EBITDA 5147만 달러로 증가, 연간 조정 EBITDA 전망 2억 500만~2억 2500만 달러 유지, 순부채 7억 4360만 달러
3분기 비GAAP 영업이익은 3730만 4000달러로 전년 동기 2888만 3000달러보다 늘었고, 매출 대비 비율은 5.6%에서 7.6%로 높아졌다. 비GAAP 조정 상각전영업이익(EBITDA)은 5147만 3000달러로 전년 동기 4335만 5000달러에서 증가했으며, 조정 EBITDA 마진은 8.4%에서 10.5%로 올랐다. 비GAAP 희석 주당순이익(EPS)은 0.22달러로 전년 동기 0.12달러를 웃돌았다. 비GAAP 수치는 구조조정·손상차손, 주식보상비용, 인수 무형자산 상각 등을 제외한 값이다.
부문별 비GAAP 영업이익은 TTEC 인게이지(TTEC Engage)가 2476만 8000달러(매출 대비 6.7%)로 전년 동기 1726만 달러(4.3%)보다 늘었다. TTEC 디지털(TTEC Digital)은 1253만 6000달러(10.3%)로 전년 동기 1162만 3000달러(9.5%)를 넘어섰다. 조정 EBITDA는 인게이지 3624만 1000달러(전년 동기 2939만 7000달러), 디지털 1523만 2000달러(전년 동기 1395만 8000달러)였다.
연간 전망 재확인과 부문별 가이던스
회사는 2026년 연간 매출 전망치를 19억 4000만~19억 9000만 달러로 제시했다. 비GAAP 조정 EBITDA 전망치는 2억 500만~2억 2500만 달러(중간값 2억 1500만 달러), 비GAAP 영업이익은 1억 4500만~1억 6500만 달러(중간값 1억 5500만 달러)다. 비GAAP 주당순이익(EPS)은 0.79~0.99달러(중간값 0.89달러), 순이자비용은 7000만~7200만 달러, 비GAAP 조정 세율은 48~50%로 예상했다.부문별 연간 매출 전망은 인게이지 15억 2000만~15억 5000만 달러, 디지털 4억 2000만~4억 4000만 달러로 제시됐다. 조정 EBITDA 전망은 인게이지 1억 4900만~1억 6100만 달러, 디지털 5600만~6400만 달러다.
케니 웨이저스(Kenny Wagers) 최고재무책임자(CFO)는 "인게이지 부문에서 서비스 제공 거점 재배치, 부진한 고객 프로그램 정비와 개선, 비용 관리, 운영 효율화가 마진 개선으로 이어지고 있다"며 "4분기에도 두 부문 모두 전 분기와 전년 동기보다 높은 마진을 낼 것으로 예상한다"고 말했다.
3분기 현금흐름 개선과 순부채 감소
3분기 영업활동 현금흐름은 3701만 2000달러로 전년 동기 420만 4000달러에서 크게 늘었다. 자본지출 907만 5000달러를 차감한 3분기 잉여현금흐름은 2793만 7000달러로, 전년 동기 마이너스(-) 959만 달러에서 플러스로 돌아섰다. 9개월 누적 잉여현금흐름은 8777만 3000달러로 전년 동기 9212만 4000달러보다는 적었다.9월 30일 기준 현금 및 현금성 자산은 9109만 달러, 차입금은 8억 3470만 달러로 순부채는 7억 4360만 달러였다. 전년 같은 시점의 순부채 8억 1250만 달러보다 줄었다. 웨이저스 CFO는 "올해 들어 약 8800만 달러의 잉여현금흐름을 창출했고 순부채를 8100만 달러 넘게 줄였다"고 밝혔다.
켄 터크먼(Ken Tuchman) 회장 겸 최고경영자(CEO)는 "과거 수준의 성장과 수익성을 되찾으려면 할 일이 더 남아 있지만 진전은 측정 가능하고 나아지고 있다"며 "탄탄한 수주잔고와 실행에 집중하는 팀을 바탕으로 4분기에 들어선다"고 말했다.
TTEC 홀딩스는 1982년 설립된 고객경험(CX) 기술·서비스 기업이다. TTEC 디지털은 옴니채널 콘택트센터 기술, 고객관계관리(CRM), AI·분석 솔루션을 설계·구축·운영하고, TTEC 인게이지는 AI 기반 고객 응대, 고객 확보·성장, 기술 지원, 백오피스, 사기 방지 서비스를 제공한다. 본사는 텍사스주 오스틴에 있다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
