17일 미국 증권거래위원회에 따르면 내추럴리소스파트너스의 운영 자회사인 NRP (Operating) LLC가 2023년 10월 15일에 제7차 수정안(이하 '수정안')을 체결했다.
이 수정안은 NRP (Operating) LLC, 대출 기관 및 Zions Bancorporation, N.A. dba Amegy Bank 간의 협약으로, Amegy Bank는 행정 대리인 역할을 수행한다.
수정안은 2015년 6월 16일에 체결된 제3차 수정 및 재작성된 신용 계약을 수정하는 내용을 담고 있다.이 신용 계약은 대출 기관의 약속 금액이 2억 달러에 달한다.
수정안의 주요 내용으로는 만기일을 2027년 8월에서 2029년 10월로 연장하는 것과 NRP (Operating) LLC의 특정 제한된 지급을 선언하고 실행할 수 있는 능력에 대한 수정이 포함된다.수정안은 현재 보고서의 부록 10.1로 제출되었다.
수정안의 세부 사항으로는 신용 계약의 정의 섹션에서 'Parent Notes', 'Preferred Stock', 'Springing Maturity Date'의 정의를 삭제하고, 'Available Free Cash Flow', 'Free Cash Flow', 'Maturity Date', 'Permitted Parent Payment'의 정의를 수정 및 재작성했다.
'Available Free Cash Flow'는 대출자가 현금 제한 지급을 실행하는 날짜에 따라 계산된 금액으로, 대출자의 모든 현금과 허용된 투자액을 포함한다.
'Free Cash Flow'는 대출자와 그 자회사의 총 EBITDDA에서 비현금 운전 자본의 변동과 현금 이자 비용, 세금 비용 등을 차감한 금액을 의미한다.'Maturity Date'는 2029년 10월 15일로 설정되었다.
'Permitted Parent Payment'는 부모 회사가 법인 존재를 유지하기 위해 필요한 세금 및 기타 비용을 지급할 수 있는 현금 배당금을 의미한다.
또한, 수정안은 대출자가 부모 회사의 주식 매입이나 환매를 위해 제한된 지급을 사용할 수 있도록 허용하며, 이러한 지급이 이루어질 때 대출자는 행정 대리인에게 관련 증명서를 제출해야 한다.
내추럴리소스파트너스는 이 수정안 체결을 통해 재무 구조를 개선하고, 향후 자금 조달의 유연성을 확보할 수 있을 것으로 기대된다.
현재 회사의 재무 상태는 대출 기관과의 협약을 통해 안정성을 유지하고 있으며, 향후 성장 가능성을 높일 수 있는 기반을 마련했다.
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