25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 3월 20일, 웨이스트 매니지먼트가 제2차 수정안(이하 "수정안")을 2024년 5월 8일자로 체결된 제7차 수정 및 재작성된 회전 신용 계약(이하 "신용 계약")에 따라 웨이스트 매니지먼트 캐나다 법인 및 WM 퀘벡과 함께 체결했다.
수정안은 신용 계약의 EBIT 및 EBITDA 정의를 수정하여 레버리지 비율 재무 약정 계산을 위한 비현금 항목으로서 주식 기반 보상 및 이자 증가를 추가할 수 있도록 했다.
이러한 변경은 EBIT 및 EBITDA의 구성 요소를 특정 산업 동료들이 이러한 비현금 항목을 다루는 방식과 일치시켜 비교 가능성을 높이기 위한 것이다.
수정안의 주요 조건에 대한 설명은 완전하지 않으며, 본 수정안의 전체 텍스트를 참조해야 한다.수정안의 주요 내용은 다음과 같다.1. 기존 신용 계약의 수정:
(a) 기존 신용 계약의 "EBIT" 정의가 수정되어 "이자 및 세금 차감 전 수익"으로 변경되었다. 이는 회사의 통합 순이익(또는 적자)에 이자 비용, 비통합 법인의 손실(수익), 소득세, 비현금 자산의 감가상각 및 손실, 부채 소멸로 인한 손실, 비현금 주식 보상 비용, 기타 비현금 비정기 비용 및 인수된 사업의 EBIT을 포함한다.
(b) "EBITDA" 정의도 수정되어 EBIT에 감가상각 비용, 고갈 비용, 상각 비용 및 이자 증가 비용을 추가하도록 했다.(c) 기존 신용 계약의 준수 증명서 양식이 수정되어 본 수정안의 부록 A로 변경되었다.수정안의 효력 발생 조건은 다음과 같다.
(a) 본 수정안의 진술 및 보증의 정확성, (b) 수정안의 서명된 사본의 수령, (c) 행정 대리인의 모든 수수료 및 비용의 지급이 포함된다.각 차입자 및 보증인은 행정 대리인 및 은행에 대해 다음과 같은 진술 및 보증을 한다.
(a) 신용 계약 및 기타 대출 문서의 진술 및 보증이 모든 중요한 측면에서 진실하고 정확하다.(b) 본 수정안은 법적, 유효하고 구속력 있는 의무를 구성한다.(c) 본 수정안의 효력 발생일 현재 기본 계약의 위반이나 사건이 발생하지 않았다.
본 수정안은 신용 계약 및 기타 대출 문서의 모든 조건을 변경, 수정, 면제 또는 취소할 수 없다.
본 수정안은 뉴욕주 법에 따라 규율되며, 신용 계약의 조항에 따라 모든 참조는 본 수정안에 의해 수정된 신용 계약을 의미한다.
현재 웨이스트 매니지먼트의 재무 상태는 안정적이며, 신용 계약의 수정으로 인해 향후 재무적 유연성이 증가할 것으로 예상된다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/823768/000110465926034537/0001104659-26-034537-index.htm)
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