만기 2029년 12월까지... 기존 계약 전면 개정
이번 계약은 지난 2026년 7월 23일에 체결되었으며, 만기일은 2029년 12월 20일이다. 이번에 체결된 계약은 지난 2021년 10월 14일에 체결된 기존 캐나다 대출 계약을 전면 개정 및 재작성한 것이다.
차입인으로 참여한 캐드리 홀딩스의 캐나다 자회사는 메드-엔지니어링 홀딩스 ULC(Med-Eng Holdings ULC), 퍼시픽 세이프티 프로덕츠(Pacific Safety Products Inc.), ICOR 테크놀로지(ICOR Technology Inc.), TYR 택티컬 캐나다 ULC(TYR Tactical Canada ULC) 등 4개사다. 사파리랜드(Safariland, LLC)가 보증인으로 참여해 해당 계약을 보증한다.
최대 2000만 캐나다달러 규모 신용 한도 확보
이번 계약에 따라 캐나다 자회사들은 최대 2000만 캐나다달러 한도 내에서 자금을 차입할 수 있으며, 이 중에는 신용장(letters of credit) 발행을 위한 최대 600만 캐나다달러 한도가 포함되어 있다.자회사들은 미국 달러 또는 캐나다 달러 중 선택하여 차입할 수 있다. 미국 달러로 차입할 경우 기본금리, 일일 SOFR(무위험지표금리) 또는 기간 SOFR에 가산금리가 더해진 이자율이 적용된다. 캐나다 달러로 차입할 경우에는 PNC 은행 캐나다 지점이 고시하는 캐나다 우대금리(Canadian Prime Rate) 또는 캐나다 은행이 결정하는 일일 캐나다 익일물 환매조건부채권 금리 평균(CORRA)에 가산금리가 더해진다.
가산금리는 캐드리 홀딩스의 연결 총 순레버리지 비율에 따라 변동된다. 기본금리 및 캐나다 우대금리 차입의 경우 연 0.50%에서 1.50% 범위이며, 일일 SOFR, 기간 SOFR 및 CORRA 차입의 경우 연 1.50%에서 2.50% 범위다. 또한 미사용 신용한도에 대해서는 연결 총 순레버리지 비율에 따라 연 0.175%에서 0.25% 사이의 미사용 수수료가 부과된다.
계약 조건 및 제한 사항
이번 계약에는 통상적인 진술 및 보증과 함께 재무적, 비재무적 제한 규정이 포함되어 있다. 주요 제한 사항으로는 추가 부채 조달 제한, 신규 사업 분야 진출 제한, 보증 계약 체결 제한, 타인에 대한 대출·선급금 지급 또는 투자 제한, 자산 담보권 설정 제한, 합병, 자산 양도 및 기업 인수 제한 등이 있다.이와 함께 원리금 또는 수수료 미납, 계약 위반, 진술 및 보증의 허위성, 기타 부채의 채무불이행, 파산 및 회생 절차 개시, 판결, 경영권 변동 등 통상적인 기한이익상실(디폴트) 사유도 규정되어 있다. 디폴트 사유가 발생하고 유예기간이 경과할 경우 대출 잔액의 상환이 촉진될 수 있다.
캐드리 홀딩스는 미국 플로리다주 잭슨빌에 본사를 두고 있다.
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