구독 매출 12% 성장·GAAP 영업이익 1억 700만 달러 기록
옥타가 26일(현지시간) 발표한 실적 보고서에 따르면, 이 회사의 2분기 총 매출은 전년 동기 대비 11% 증가한 8억 500만 달러를 기록했다. 핵심 사업인 구독 매출이 전년 동기 대비 12% 늘어난 7억 9300만 달러를 기록하며 전체 성장을 견인했다. 반면 전문 서비스 및 기타 매출은 1200만 달러로 전년 동기의 1700만 달러에 비해 감소했다.
수익성 지표도 크게 개선됐다. 2분기 일반회계기준(GAAP) 영업이익은 1억 700만 달러(영업이익률 13%)를 기록해 전년 동기의 4100만 달러(영업이익률 6%) 대비 두 배 이상 급증했다. 비일반회계기준(Non-GAAP) 영업이익은 2억 2600만 달러로 전년 동기의 2억 200만 달러보다 늘었으며, 영업이익률은 28%로 동일한 수준을 유지했다.
GAAP 기준 당기순이익은 1억 1600만 달러(기본 주당순이익 0.67달러, 희석 주당순이익 0.65달러)로 전년 동기의 6700만 달러(기본 주당순이익 0.38달러, 희석 주당순이익 0.37달러) 대비 큰 폭으로 증가했다. 비일반회계기준(Non-GAAP) 당기순이익은 1억 9400만 달러, 희석 주당순이익은 1.05달러를 기록했다.
수주 잔고 및 현금흐름 호조
향후 매출의 선행 지표인 총 잔여이행의무(RPO)는 전년 동기 대비 17% 증가한 48억 5800만 달러를 기록했다. 이 가운데 향후 12개월 이내에 매출로 인식될 예정인 현재 잔여이행의무(cRPO)는 25억 8500만 달러로 전년 동기 대비 14% 증가했다.현금 창출 능력도 강화됐다. 영업활동으로 인한 현금흐름은 2억 3400만 달러(매출 대비 29%)로 전년 동기의 1억 6700만 달러(매출 대비 23%)보다 증가했다. 잉여현금흐름(FCF) 역시 전년 동기의 1억 6200만 달러(매출 대비 22%)에서 2억 2700만 달러(매출 대비 28%)로 늘어났다.
재무 건전성 측면에서는 2026년 7월 31일 기준 현금 및 현금성 자산과 단기 투자 자산이 총 22억 9900만 달러에 달했다. 옥타는 이번 분기 중 만기가 도래한 2026년 만기 전환사채의 잔여 원금 3억 5000만 달러를 현금으로 전액 상환해 부채 부담을 줄였다.
토드 맥키넌(Todd McKinnon) 옥타 최고경영자(CEO) 겸 공동 창립자는 "인공지능(AI) 에이전트가 기술의 모든 계층을 변화시킴에 따라 각 에이전트에는 신뢰할 수 있는 신원과 명확한 액세스 제어 권한이 필요하다"며 "옥타는 조직이 에이전트를 발견하고 연결을 보호하며 행동을 규제할 수 있도록 지원해 안전하고 대규모로 에이전트를 배포할 수 있는 유연성과 통제력을 제공한다"고 설명했다.
브레트 타이(Brett Tighe) 최고재무책임자(CFO)는 "2분기 실적은 cRPO 성장 가속화, 대형 고객사 확보, 강력한 수익성 및 현금흐름이 돋보였다"며 "핵심인 인력 및 고객 신원 관리 사업의 꾸준한 모멘텀이 두 사업 모두에서 연간환산계약가치(ACV) 성장을 이끌었고, '옥타 아이덴티티 거버넌스'를 필두로 한 신제품 포트폴리오의 기여도 컸다"고 덧붙였다.
3분기 및 연간 가이던스 전망
옥타는 다가오는 2027회계연도 3분기에 매출 8억 1300만 달러에서 8억 1700만 달러(전년 대비 10% 성장), 현재 RPO 25억 9000만 달러에서 26억 달러(전년 대비 11%~12% 성장)를 기록할 것으로 전망했다. 비일반회계기준 영업이익은 1억 9600만 달러에서 2억 달러, 비일반회계기준 희석 주당순이익은 0.92달러에서 0.94달러로 예상했다.이와 함께 2027회계연도 전체 연간 실적 전망치를 상향 조정했다. 연간 총 매출은 32억 1600만 달러에서 32억 2600만 달러(전년 대비 10%~11% 성장)에 달할 것으로 내다봤다. 연간 매출 전망치에는 전문 서비스 사업을 파트너사로 가속 전환하기로 결정함에 따라 발생할 약 1%포인트의 성장률 하향 영향이 반영됐다.
연간 비일반회계기준 영업이익은 8억 3000만 달러에서 8억 4000만 달러(영업이익률 26%), 비일반회계기준 희석 주당순이익은 3.90달러에서 3.94달러로 제시했다. 연간 비일반회계기준 잉여현금흐름은 9억 1000만 달러에서 9억 3000만 달러(잉여현금흐름 마진율 28%~29%)로 예상했다. 잉여현금흐름 전망치에는 주식 환매 프로그램과 2026년 만기 사채의 현금 상환에 따른 이자 수익 감소 영향(약 1%포인트)이 반영됐다.
옥타는 미국 샌프란시스코에 본사를 둔 독립형 신원(아이덴티티) 보안 관리 전문 기업으로, 기업의 임직원 및 고객들이 다양한 기술과 애플리케이션에 안전하게 접속할 수 있도록 인증 및 권한 부여 솔루션을 제공하고 있다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
