총 승인 규모 약 5억 3830만 달러…3분기 조정 EBITDA 8% 증가, 연간 조정 EBITDA 4억 2500만~4억 4000만 달러 전망
이번 증액은 3분기 종료 이후 이사회 승인을 받은 것이다. 기존 4억 달러 한도에서 남아 있던 약 3830만 달러를 포함해 총 자사주 매입 승인 규모는 약 5억 3830만 달러가 됐다. 갱신된 자사주 매입 승인에는 만료일이 없으며, 매입 시점과 규모는 경영진 재량에 따르고 관련 법령의 적용을 받는다.
더그 블랙(Doug Black) 회장 겸 최고경영자(CEO)는 "탄탄한 재무구조와 현금 창출력, 장기적 가치 창출에 대한 자신감을 바탕으로 이번 5억 달러 증액이 주주가치를 창출하는 역량을 높인다고 본다"고 말했다. 그는 기회에 따른 자사주 매입과 유기적 성장·인수에 대한 투자 사이에서 균형을 맞추는 규율 있는 자본 배분을 이어가겠다고 덧붙였다.
3분기 조정 EBITDA와 수익성 지표
보도자료에 따르면 3분기 조정 EBITDA(비GAAP)는 1억 3830만 달러로 전년 동기(1억 2750만 달러)보다 8% 늘었고, 조정 EBITDA 마진은 10.7%로 0.6%포인트 개선됐다. 매출총이익은 4억 5850만 달러(전년 4억 3720만 달러)로 5% 증가했으며, 매출총이익률은 35.5%로 0.8%포인트 높아졌다. 회사는 연료 할증료를 포함한 견조한 가격 반영과 영업 부문 개선 과제의 효과를 매출총이익률 개선 요인으로 들었다.인수 지점을 제외한 유기적 일평균 매출(Organic Daily Sales)은 1% 감소했다. 회사는 기초 시장 수요 부진에 따른 판매량 감소와 주요 시장의 덥고 건조한 날씨로 가을 시즌 작업이 늦어진 영향이 가격 상승 효과를 웃돌았다고 설명했다. 판관비는 3억 6870만 달러(전년 3억 5740만 달러)로, 연료비·의료비 증가와 판매량 감소 탓에 매출 대비 비중이 28.6%로 0.2%포인트 높아졌다.
9월 27일 기준 순차입금은 5억 2260만 달러로 1년 전(4억 2250만 달러)보다 늘었고, 최근 12개월 조정 EBITDA 대비 순차입금 비율은 1.2배(전년 1.0배)였다. 현금성자산은 8840만 달러, 자산담보부 대출(ABL) 한도 여력은 4억 7800만 달러였다. 3분기 영업활동 현금흐름은 1억 2560만 달러로 전년 동기보다 300만 달러 줄었다.
4분기 구조조정과 연간 전망
블랙 CEO는 신규 주택 건설과 보수·개선 수요 감소가 비교적 견조한 유지보수·신규 상업용 건설 시장을 웃돌면서 최종 시장 여건이 여전히 어렵다고 밝혔다. 3분기 가격은 4% 올랐고 연말까지 이런 흐름이 이어질 것으로 예상했다. 10월에는 유기적 일평균 매출이 약 2% 증가하고 있어 7~10월 4개월 기준으로는 보합에서 1% 증가를 예상한다고 덧붙였다.회사는 거시경제 불확실성과 고금리, 인플레이션으로 연말까지 최종 시장 부진이 이어지고 53번째 주의 부정적 영향도 더해져 연간 유기적 일평균 매출이 보합에서 1% 감소할 것으로 내다봤다. 연간 판관비의 매출 대비 비중은 높아질 것으로 예상했다.
회사는 판관비를 엄격히 관리하며 비용 구조 최적화에 필요한 조치를 취하고 있다고 밝혔다. 이에 따라 4분기에 인력을 감축하고 지점을 통합하거나 폐쇄할 계획이며, 조정 EBITDA에 약 600만~800만 달러의 관련 비용이 반영될 것으로 예상했다. 회사는 이 비용과 53번째 주의 영향에도 올해 조정 EBITDA 마진이 소폭 확대될 것으로 내다봤다.
2026 회계연도 조정 EBITDA 전망치로는 4억 2500만~4억 4000만 달러를 제시했으며, 아직 발표되지 않은 인수의 기여분은 포함하지 않았다. 회계연도 4분기인 12월에 들어가는 53번째 주는 연간 유기적 일평균 매출 증가율을 약 0.8%포인트 낮추고 조정 EBITDA를 약 400만~500만 달러 줄일 것으로 회사는 예상했다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
