영업이익 1억8792만 달러·EPS 3.77달러 기록…A&D 및 상업 시장 성장 호조
3분기 영업이익은 1억 8792만 달러로 전년 동기 1억 6625만 달러 대비 13% 늘었으며, 영업이익률은 19.7%로 0.6%포인트(60bp) 상승했다. 순이익은 1억 3888만 7000달러로 전년 동기 1억 2483만 2000달러 대비 11.3% 증가했다. 희석 주당순이익(EPS)은 전년 동기 3.31달러에서 3.77달러로 13.9% 올랐다. 조정 희석 EPS는 3.94달러로 전년 동기 3.40달러 대비 16% 증가했다.
시장별로는 항공우주 및 방산(A&D) 시장 매출이 전년 동기 대비 9% 증가한 6억 7407만 9000달러를 나타냈다. 이 중 항공방산 매출은 여러 전투기·헬리콥터 프로그램의 매출 증가로 16% 늘어난 1억 8635만 6000달러, 해군방산 매출은 잠수함 매출 증가 등에 힘입어 10% 증가한 2억 7152만 3000달러를 기록했다. 상업 시장 매출은 상업용 원자력 솔루션과 산업용 차량 제품 판매 증가로 11% 늘어난 2억 7851만 1000달러로 집계됐다.
신규 수주·수주잔고 증가 및 자사주 매입 현황
3분기 신규 수주는 전년 동기 대비 15% 증가한 11억 달러로, 수주출하비율(Book-to-bill)은 1.1배였다. 회사는 모든 방산 시장의 수요 호조와 상업 항공우주·일반 산업 시장의 수주 증가를 배경으로 들었다. 총 수주잔고는 46억 달러로 2025년 말 대비 12% 늘었다.3분기 영업활동 현금흐름은 1억 8041만 4000달러, 자유현금흐름(FCF)은 1억 5736만 7000달러를 기록했다. FCF는 설비투자와 세금 납부가 늘면서 전년 동기 1억 7593만 8000달러보다 줄었다.
회사는 3분기 중 약 53만 8000주의 보통주를 약 3억 5200만 달러에 매입했으며, 2026년 연간 총 4억 6000만 달러 규모의 자사주 매입을 계획대로 진행하고 있다고 밝혔다. 이사회는 지난 9월 5억 1000만 달러의 자사주 매입 한도를 추가 승인해 총 가용 한도를 7억 달러로 늘렸다. 3분기 주당 배당금은 0.26달러를 선언했다.
2026년 연간 실적 가이던스 상향
커티스 라이트는 2026년 연간 조정(비GAAP) 실적 전망치를 상향 조정했다. 연간 매출 성장률 전망치는 기존 8%~9%에서 8%~10%(37억 9500만~38억 4000만 달러)로 올렸다. 조정 영업이익 성장률 전망도 기존 11%~13%에서 12%~14%(7억 3100만~7억 4400만 달러)로 상향했으며, 조정 영업이익률 전망치는 기존 19.1%~19.3%에서 19.2%~19.4%로 높였다.조정 희석 EPS 전망치는 기존 15.10~15.40달러에서 15.40~15.60달러(전년 대비 16%~18% 증가)로 높였으며, 연간 자유현금흐름 전망치는 1000만 달러 증액한 5억 9500만~6억 1500만 달러로 수정 발표했다.
커티스 라이트는 미국 노스캐롤라이나주 데이비드슨에 본사를 두고 있으며, 항공우주, 방산, 상업용 원자력 및 산업 시장에 고성능 엔지니어링 제품과 서비스를 공급하는 글로벌 기업이다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
