정규화 FFO 주당 0.46달러·조정 EBITDA 4680만 달러…10월 커뮤니티 6곳 1억 3550만 달러에 매입
비지배지분 몫을 포함한 연결 순손실은 3452만 6000달러(전년 동기 2734만 8000달러)였다. 주당순손실(기본·희석)은 0.72달러로 전년 동기 1.56달러보다 줄었으며, 같은 기간 가중평균 보통주 수는 1810만 3000주에서 4762만 7000주로 늘었다.
3분기 총비용은 2억 2969만 달러로 전년 동기 1억 1350만 6000달러에서 늘었다. 감가상각비가 4313만 7000달러(전년 동기 1462만 7000달러), 일반관리비가 2625만 1000달러(1052만 9000달러), 거래·전환·구조조정 비용이 953만 2000달러(617만 4000달러)였다. 브릿지 대출 상환과 관련해 미상각 이연 대출비용 440만 달러를 채무소멸손실로 인식했다.
1~9월 누적 총매출은 5억 4047만 5000달러(전년 동기 2억 8348만 6000달러), 회사 주주 귀속 순손실은 9999만 5000달러(전년 동기 4100만 3000달러)였다.
비GAAP 지표와 동일점포 운영 실적
비GAAP 기준 정규화 운영자금(Normalized FFO)은 2310만 달러, 주당 0.46달러였다. 조정 EBITDA는 4680만 달러로, 2025년 3분기 프로포마 조정 EBITDA 3712만 3000달러 대비 26.2% 증가했다.회사가 운영을 통제하는 시니어 주거 자산(SHOP)의 동일점포 순영업이익(NOI)은 5200만 달러로 프로포마 기준 전년 대비 15.6% 늘었다. 동일점포 가중평균 입주율은 88.6%, 입주 가구당 월평균 매출(RevPOR)은 5413달러로 프로포마 기준 전년 대비 각각 2%포인트, 4.6% 상승했다.
회사는 지난 3월 11일 CNL 헬스케어 프로퍼티스(CNL Healthcare Properties, CHP) 인수를 완료했으며, 프로포마 수치는 CHP를 해당 기간 첫날 인수한 것으로 가정해 산출했다. 브랜든 리바(Brandon Ribar) 최고경영자(CEO)는 "3분기 실적은 우리가 구축한 운영 플랫폼의 힘과 부동산 포트폴리오의 질을 보여준다"며 "CHP 통합을 진전시키고 추가 인수를 발표하면서 더 크고 질 높은 포트폴리오 전반에 검증된 운영 방식과 조직 문화, 경영진을 활용하는 데 집중하고 있다"고 말했다.
앨라이 은행 대출 재조정과 ATM 증자
회사는 8월 7일 앨라이 은행(Ally Bank)과 최대 3억 8000만 달러 규모의 2차 수정·재작성 기한부 대출 계약을 체결했다. 계약 시점에 3억 7250만 달러를 인출했고, 나머지 750만 달러는 일정 수준의 부채수익률과 원리금상환비율 요건을 충족하면 추가로 인출할 수 있다. 만기는 5년에 1년 연장 옵션 2회가 붙었고, 금리는 SOFR에 1.85%포인트를 더한 수준이며, 회사 커뮤니티 28곳이 담보로 잡혔다.대출금으로는 앨라이 은행의 기존 기한부 대출 1억 2200만 달러와 브릿지 대출(Bridge Facility) 잔액 1억 7000만 달러를 전액 상환했고, 남은 순조달금으로 선순위 담보 회전신용한도 7000만 달러를 갚았다.
회사는 지난 5월 18일 판매대리인들과 총 2억 5000만 달러 한도의 보통주 시장가 발행(ATM) 계약을 맺었다. 3분기 중 이 프로그램으로 보통주 97만 1732주를 가중평균 주당 40.74달러에 팔아 순조달금 3920만 달러를 확보했고, 10월에는 78만 주를 가중평균 주당 37.25달러에 팔아 2880만 달러를 조달했다. 9월 30일 기준 비제한 현금은 1억 4810만 달러다.
인수도 이어졌다. 회사는 9월 플로리다주에 있는 107가구 규모의 시니어 리빙 커뮤니티 1곳을 매입가 1470만 달러에 인수했으며 거래비용은 10만 달러였다. 10월에는 3건의 별도 거래로 커뮤니티 6곳을 총 1억 3550만 달러에 매입했다.
텍사스주 댈러스에 본사를 둔 소니다 시니어 리빙은 독립생활·보조생활·기억장애 돌봄(memory care) 중심의 미국 시니어 주거 커뮤니티를 소유·운영하고 투자하는 회사다. 9월 30일 기준 35개 주에서 시니어 주거 커뮤니티 165곳(총 1만 6700여 가구)을 소유·관리하거나 투자하고 있다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
