3분기 순손실 930만 달러 확정…2027년 총 석탄 출하량 1430만~1570만 톤 전망
앤디 에이드슨 최고경영자(CEO)는 "오늘 2027년 내수 판매 협상 결과를 발표하게 돼 기쁘다"며 "이번 약정은 2027년 해상 수출 판매를 쌓아 올릴 탄탄한 기반이 될 것"이라고 말했다.
2027년 출하량·원가 가이던스
회사는 2027년 제철용 석탄 출하량을 1310만~1410만 톤, 부수적으로 출하하는 발전용 석탄을 120만~160만 톤으로 예상해 총 출하량을 1430만~1570만 톤으로 제시했다. 올해 가이던스(1420만~1540만 톤)보다 상단과 하단이 모두 높다. 비GAAP 기준 톤당 석탄 판매 원가는 104.00~110.00달러로, 올해 가이던스 103.00~107.00달러보다 높게 잡았다.설비투자는 이월분·개발·유지보수 투자를 포함해 1억 4500만~1억 6500만 달러로 예상했다. 판매관리비는 비경상 비용과 비현금 주식보상을 제외하고 5300만~5900만 달러, 유휴 사업장 비용은 2500만~3300만 달러, 감가상각·감모상각·상각비는 1억 4800만~1억 6200만 달러로 내다봤다. 순현금 이자수익은 200만~400만 달러로 전망했다.
지분법 투자회사 출자는 2800만~3700만 달러로 예상했다. 여기에는 도미니언 터미널 어소시에이츠(Dominion Terminal Associates, DTA)의 정상 운영 자금과 앞서 발표한 DTA 설비 개선 프로그램 투자 가운데 회사 몫이 포함된다. 2027년 현금 세율은 0~5%로 제시했다.
10월 29일 기준, 가이던스 중간값 대비 2027년 물량 가운데 가격까지 확정된 약정 비중은 제철용 석탄 26%(360만 톤, 톤당 평균 134.46달러), 발전용 석탄 80%(110만 톤, 톤당 평균 78.47달러)다. 가격이 정해지지 않은 약정 물량은 제철용 석탄의 41%다. 올해 물량은 제철용 석탄의 약 87%를 톤당 평균 126.69달러에 약정하고 가격까지 확정했으며, 발전용 석탄은 가이던스 중간값 기준으로 톤당 평균 76.06달러에 전량 약정됐다.
3분기 확정 실적과 DTA 장비 손상
3분기 확정 순손실은 930만 달러(희석 주당 0.73달러)로, 2분기 순손실 1230만 달러(주당 0.96달러)보다 줄었지만 전년 동기 550만 달러(주당 0.42달러)보다는 늘었다. 조정 상각전영업이익(EBITDA)은 2940만 달러로 2분기 2560만 달러보다 늘었으나 전년 동기 4170만 달러보다는 줄었다.3분기 총매출은 5억 6224만 5000달러로 전년 동기 5억 2677만 8000달러보다 늘었다. 그러나 석탄 판매 원가가 4억 6163만 5000달러에서 5억 965만 6000달러로 늘면서 영업손실은 803만 달러로 전년 동기 252만 2000달러보다 커졌다. 세전손실은 1497만 달러, 법인세 혜택은 567만 7000달러였다.
영업활동 현금흐름은 4690만 달러로 2분기 3990만 달러보다 늘었고, 설비투자는 3380만 달러로 2분기 4510만 달러보다 줄었다. 에이드슨 CEO는 "3분기 판매량은 올해 앞선 두 분기보다 개선됐지만 비용 압박이 계속 실적에 영향을 주고 있다"고 말했다.
회사는 지난 6월 뉴포트뉴스에 있는 DTA에서 강풍을 동반한 폭풍으로 스태커 리클레이머(stacker reclaimer) 장비가 손상된 데 따른 잠재적 재무 영향과 2027년 터미널 처리 능력 분석을 2027년 가이던스에 반영했다고 밝혔다. 에이드슨 CEO는 DTA 보험사와의 논의가 긍정적으로 진행되고 있으며, 손상 장비 교체에는 긴 시간이 걸릴 것으로 예상되지만 교체 과정과 관련해 상당한 자본 지출은 예상하지 않는다고 설명했다.
그는 교체 작업이 진행되는 동안 햄프턴 로즈 지역의 다른 터미널 처리 능력도 활용해 판매·물류 차질을 최소화할 계획이며 이에 확신을 갖고 있다고 덧붙였다.
알파 메탈러지컬 리소시스는 테네시주 브리스틀에 본사를 두고 버지니아주와 웨스트버지니아주에서 광산을 운영하며, 전 세계 고객에게 철강 산업용 제철 제품을 공급하는 기업이다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
