수익증권당 순이익 0.09달러로 전년 순손실서 흑자 전환·CAD는 384만 달러…시장가형 다가구주택 지분 매각 추진
3분기 총매출은 2195만 2600달러로 전년 동기 2110만 8720달러 대비 증가했다. 3분기 순이익은 318만 5032달러를 기록해 전년 동기 85만 961달러 대비 크게 늘었으며, 파트너에게 귀속되는 순이익은 208만 3348달러로 전년 동기 17만 8680달러 순손실에서 흑자 전환했다. 수익증권(BUC) 당 순이익(기본 및 희석)은 0.09달러로 전년 동기 0.01달러 순손실에서 흑자로 돌아섰다.
비GAAP 재무 지표인 분배 가능 현금 흐름(CAD)은 384만 3714달러(BUC당 0.17달러)로, 전년 동기 413만 9914달러(BUC당 0.18달러) 대비 소폭 감소했다. 2026년 9월 30일 기준 회사의 총자산은 13억 5000만 달러이며, 모기지 수익 채권(MRB) 및 정부 발행 대출(GIL) 투자는 총 8억 9840만 달러 규모다.
포트폴리오 재편 전략 및 3분기 투자 현황
회사는 시장가형 다가구주택 조인트벤처(JV) 지분 투자 자금을 줄이고, 매각 대금을 핵심 사업인 면세 모기지 수익 채권 투자로 재배치하는 포트폴리오 전략을 계속 추진하고 있다. 지난 8월 콜로라도주 러브랜드 소재 '반티지 앳 러브랜드' 자산을 매각해 2360만 달러의 총매각 대금을 확보했으며, 이는 출자금 2110만 달러와 우선 수익 250만 달러를 회수한 금액이다.3분기 중 MRB, 과세 대상 MRB, GIL 및 부동산 대출 투자 등에 대한 집행 및 취득 금액은 총 3920만 달러를 기록했다. 또한 건설 융자 JV에 대한 GIL 및 부동산 대출 매각액은 약 2620만 달러, 부동산 대출 투자 상환액은 약 1400만 달러로 집계됐다. 시장가형 JV 지분 투자에 대한 추가 출자금은 520만 달러 수준이다.
9월 30일 기준 회사가 보유한 MRB 및 GIL의 차주들은 계약상 채무를 정상 이행하고 있으나, 단일 차주와 관련된 5건의 MRB는 지급이 지연됐다. 이 중 4건은 공시일 기준으로 원리금이 수령됐으며, 경영진은 지연된 지급과 관련해 차주와 협의를 진행 중이다.
앞서 회사는 지난 9월 BUC 보유자를 대상으로 BUC당 0.14달러의 정기 분기 배당금을 선언했으며, 해당 배당금은 9월 30일 거래 종료 시점 기준 명부상 BUC 보유자에게 10월 30일 지급됐다.
그레이스톤 하우징 임팩트 인베스터는 저소득층 다가구, 노인 및 학생 주거 시설에 건설 및 영구 자금을 제공하기 위해 발행된 모기지 수익 채권 포트폴리오의 인수, 보유, 매각을 주요 사업으로 영위하는 미국 델라웨어주 법인 한도합자회사다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
