선순위 담보대출 4180만·우선주 1430만 달러로 구성…비GAAP 조정 순투자수익은 주당 0.18달러로 전분기 0.26달러에서 하락
회사는 11월 신규 포트폴리오 기업 맥팔레인 토이즈에 선순위 담보 대출 4180만 달러와 우선주 1430만 달러, 합계 5610만 달러를 투자했다. 애리조나주 템피에 본사를 둔 맥팔레인 토이즈는 1994년부터 라이선스 수집용 액션 피규어와 조각상을 디자인·생산·유통해 왔다. 엔터테인먼트 스튜디오, 비디오게임 퍼블리셔, 스포츠 단체 등 지식재산권 보유자와 협력해 엔터테인먼트·게임·만화·애니메이션·스포츠 분야의 제품을 개발한다.
10월에는 기존 투자기업 스마트 케미컬 솔루션즈(Smart Chemical Solutions, LLC)의 추가 인수 자금으로 선순위 담보 대출 370만 달러를 추가 투자했다.
전분기 대비 실적과 조정 순투자수익
보도자료는 전분기와 비교한 실적도 제시했다. 순투자수익은 전분기 1592만 7000달러(주당 0.40달러)에서 484만 9000달러(주당 0.12달러)로 69.6% 줄었다. 회사는 자본이득 연동 성과보수 적립액이 800만 달러 늘어 비용이 커졌고, 시기 변동이 큰 성공보수 수입이 560만 달러 감소해 총투자수익이 2835만 5000달러에서 2416만 3000달러로 14.8% 줄었다고 설명했다.성과보수를 제외한 비GAAP 지표인 조정 순투자수익은 729만 2000달러(주당 0.18달러)로 전분기 1036만 1000달러(주당 0.26달러)보다 줄었다. 이번 분기에는 자본이득 연동 성과보수 244만 3000달러가 적립된 반면 전분기에는 556만 6000달러가 환입됐다.
운용 결과 순자산은 전분기 1185만 5000달러 감소에서 이번 분기 1706만 3000달러 증가로 돌아섰다. 주당 순자산가치(NAV)는 6월 30일 16.24달러에서 9월 30일 16.43달러로 1.2% 올랐다. 회사는 주당 0.31달러의 순미실현 평가이익과 0.12달러의 순투자수익이 주당 0.24달러의 배당 지급을 웃돈 영향이라고 밝혔다.
글래드스톤 인베스트먼트는 미국 하위 중견기업(lower middle market)의 인수, 지배권 변경, 자본 재구성과 관련해 담보부 채무와 지분에 투자하는 상장 비즈니스 개발 회사(BDC)다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
