- 2분기 매출액 46.9조원, 영업이익 3.4조원 기록 전망
- 국내·미국 판매량 증가로 지역 믹스 개선 효과 나타나
- 인도·유럽 시장 판매 둔화, 3분기부터 인도 회복 기대
- 하반기 GM 협력 강화 및 HEV 모델 투입으로 경쟁력 제고
- 목표가 270,000원, 투자의견 ‘Buy’ 유지
현대차, 북미 시장 선수요 지속과 GM 협력 기대감에 주목 - 교보증권
현대차는 2025년 2분기 매출액 46.9조원(+4.1% YoY), 영업이익 3.4조원(-20.1% YoY, 영업이익률 7.3%)으로 시장 컨센서스에 부합하는 실적을 기록할 것으로 예상된다. 관세 영향에도 불구하고 선수요 반영에 따른 판매 볼륨 증가와 인센티브 하락 효과가 긍정적으로 작용했다. 특히 국내 판매량은 18.9만대(+1.5% YoY), 미국 판매량은 26.2만대(+3.2% YoY)로 증가하며 지역별 믹스 개선에 기여했다. 인센티브는 전분기 대비 8.5% 하락해 수익성에 긍정적인 영향을 미쳤으며, 환율 하락으로 판매보증비 감소도 수익성 개선에 일조했다.반면 유럽과 인도 시장에서는 판매량 감소가 두드러졌다. 인도 시장은 성장 둔화와 노후 모델 수요 감소가 원인으로, 주요 모델 Venue의 10월 페이스리프트 출시로 3분기 말부터 판매 회복이 기대된다. 유럽 시장에서는 EV 경쟁 심화로 Ioniq 시리즈 판매가 둔화되는 점이 우려된다.
하반기에는 북미 시장에서의 경쟁 심화 가능성이 있으나, GM과의 협력 강화, HMGMA를 통한 HEV 모델 투입, 관세 감내 가능한 이익 체력을 바탕으로 한 북미 시장 점유율 확대가 기대 요인으로 꼽힌다. GM과의 협력은 공동 모델 개발, 스마트 팩토리 협력, 신규 세그먼트 진출(픽업트럭·상용차) 등이 핵심이다.
교보증권은 현대차의 12개월 선행 PER이 5.1배 수준으로 동종 업계 대비 저평가라고 단정하기 어렵지만, 경쟁사 대비 매력적인 요소가 충분하다고 판단했다. 또한 현 주가 기준 6.4%의 배당수익률도 투자 매력도를 높이는 요인으로 평가했다. 이에 따라 투자의견 ‘Buy’를 유지하며 목표주가 270,000원을 제시했다.
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