- 2분기 매출액 1,410억원, 영업이익 273억원 추정
- 국내 안성 법인 점유율 상승 및 수익성 구조적 성장 기대
- 미국 법인 가동률 반등과 피닉스 법인 완공 예정
- 미코세라믹스 3분기 신공장 가동으로 외형 성장 재개 전망
- 멀티플 할인 요인 해소, 밸류 매력도 높아
- 목표가 90,000원, 투자의견 ‘매수’ 유지
코미코, 국내외 법인 가동률 상승과 미코세라믹스 신공장 가동 기대 - SK증권
코미코는 2025년 2분기 매출액 1,410억원(QoQ +4%, YoY +6%), 영업이익 273억원(QoQ -13%, YoY +26%)을 기록할 것으로 예상된다. 매출액은 시장 컨센서스에 부합하나, 영업이익은 법인별 믹스 변화 영향으로 다소 하회할 전망이다. 수익성이 높은 미코세라믹스의 중국향 일시적 재고 조정으로 비중이 감소하는 반면, 국내 안성 및 미국 법인의 가동률 상승으로 비중이 증가한 것으로 분석된다.
국내 안성 법인은 DRAM 중심의 회복과 점유율 상승에 힘입어 3분기에도 매출 증가세가 이어질 것으로 보인다. 세정 및 코팅 비즈니스에서는 주요 고객 내 점유율 상승과 신규 코팅 관련 퀄 테스트가 진행 중이며, 자동화 투자 효과로 수익성의 구조적 성장도 기대된다.
미국 법인 역시 파운드리 고객사 가동률 회복으로 실적 저점에서 점진적으로 반등하고 있다. 피닉스 법인은 올해 완공을 목표로 최대 파운드리 고객사 진입을 추진 중이다.
미코세라믹스는 2분기 중국 장비 시장 성장세가 잠시 주춤하나, 3분기부터 신공장 증설 가동이 시작되며 외형 성장이 재차 이어질 전망이다. 양산품 히터 비중 증가와 감상비 반영으로 수익성은 기존 예상 대비 소폭 하락할 수 있으나, 여전히 30% 이상의 높은 수익성을 유지할 것으로 추정된다.
SK증권은 중복 상장 우려 완화로 멀티플 할인 요인이 해소되었으며, 전사 실적 흐름이 지속적으로 우상향하고 있다고 평가했다. 현 주가는 12개월 선행 주가수익비율(P/E) 밴드 중하단에 위치해 밸류에이션 매력도가 높은 구간으로, 코미코를 소재 업종 내 Top-pick으로 유지하며 목표주가 90,000원과 투자의견 ‘매수’를 제시했다.
투자 트렌드: AI 주식 분석 솔루션이 뜨는 이유
한편, 최근 주식 투자 시장에서는 전통적인 리서치 리포트 외에도 AI 기반 종목 분석 솔루션이나 알고리즘 기반 추천 서비스가 급부상 중이다.특히 콘텐츠·엔터 업종처럼 비정형 데이터가 많은 섹터에선 AI의 종합 판단 능력이 돋보이면서, 실제 투자 참고 수단으로 활용되는 사례가 늘고 있다.
예컨대, 최근 입소문을 타고 있는 ‘Ai 골든봇’은 국내 2,000여 개 종목을 매일 분석하여, 급등 전 수급 이상징후나 기술적 신호를 탐지하는 것으로 알려져 있다. 단순한 종목 추천을 넘어, 단기·중기 전략별 AI 알고리즘 분석 결과를 제공하며, 시장 변동성에 대응하는 새로운 투자 방식으로 주목받고 있다.
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골든클럽에 따르면, 최근 Ai 골든봇 추천 종목 가운데 ▲오로스테크놀로지(+54.5%) ▲피아이이(+42.6%) ▲HD현대중공업(+38.3%) 등의 높은 수익률을 기록한 사례가 다수이며, 1개월 체험권을 통해 누구나 사용 가능하다는 점에서 투자자 유입이 급증하고 있다.
『Ai골든봇』 관심종목 5선
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