- 2025년 2분기 실적 시장 컨센서스 부합 예상
- 상반기 건화물 시황 박스권 흐름 지속
- 하반기 BDI 1,300~1,900p 박스권 전망
- 2분기 매출액 1조 3,860억원, 영업이익 1,197억원 기대
- 목표가 5,000원, 투자의견 ‘Buy’ 유지
팬오션, 조용한 업황 속 안정적 실적 시현 - 대신증권
팬오션은 2025년 2분기 실적이 당사 직전 추정치를 소폭 하회할 것으로 예상되나, 시장 컨센서스에는 부합할 전망이다. 2분기 평균 BDI는 1,462p로 전분기 대비 30.8% 상승했으나 전년 동기 대비 21.2% 하락하며 당사의 예상치 1,580p를 밑돌았다. 또한 평균 원/달러 환율은 1,399원으로 직전 예상치 1,450원보다 낮아졌다. 2분기 팬오션의 건화물 용선대수는 148척으로 1분기 155척보다 줄었고, 당사의 직전 추정치 166척 대비 감소한 점도 실적에 영향을 미친 것으로 판단된다.
2025년 상반기 건화물 시황은 계절적 변동 외에 특별한 강세나 약세 요인이 없어 조용한 박스권 흐름을 보였다. 인도의 철광석 수입량 증가와 보크사이트 물동량 증가는 긍정적 요인이나, 중국의 철광석 수입량 감소와 미국의 관세 부과 등은 악재로 작용했다. 하반기에도 주요 이벤트가 감지되지 않아 BDI는 1,300~1,900p 박스권 흐름이 지속될 것으로 예상된다.
2분기 매출액은 1조 3,860억원, 영업이익은 1,197억원으로 기대된다. 사업부문별로는 건화물이 매출액 8,546억원(+5.3%), 영업이익 667억원(-22.3%), 컨테이너가 매출액 1,099억원(+16.4%), 영업이익 70억원(-5.8%), 탱커는 매출액 819억원(-10.6%), 영업이익 138억원(-64.1%), LNG는 매출액 737억원(+281.9%), 영업이익 339억원(+441.7%)을 기록할 전망이다.
팬오션은 건화물 해상운송을 주력으로 연간 약 1억톤 이상의 화물을 운송하며, 컨테이너선, 탱커선, LNG선 등 다양한 선박을 운용 중이다. 브라질 Fibria社, Vale社와의 장기운송계약을 통해 안정적인 성장기반을 구축했다. 주요 주주로는 하림지주(55%), 국민연금(7%) 등이 있다.
대신증권은 팬오션에 대해 목표주가 5,000원과 투자의견 ‘Buy’를 유지하며, 조용한 업황 속에서도 안정적인 실적 시현과 장기계약 물량 확보, 원화 약세 시 수혜 가능성을 긍정적으로 평가했다.
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『Ai골든봇』 관심종목 5선
팬오션, 포스코퓨처엠, 웰킵스하이텍, 엘앤에프, 에코프로머티
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