16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 12일, H2O아메리카(이하 '회사')는 자회사인 샌호세워터컴퍼니(SJWC), SJWTX, Inc., 코네티컷워터컴퍼니(CWC), 메인워터컴퍼니(MWC)와 함께 JP모건 체이스 은행(N.A.) 및 웰스파고 은행(National Association)과 수정 및 재작성된 신용 계약(이하 '신용 계약')을 체결했다.
이 계약은 2022년 8월 2일에 체결된 기존 신용 계약을 수정 및 재작성한 것으로, 다음과 같은 주요 변경 사항이 포함된다.• 약정금액이 3억 달러에서 3억 5천만 달러로 증가했다.• 만기일이 2029년 8월 2일에서 2030년 9월 12일로 연장됐다.• 차입자 한도는 다음과 같이 수정됐다.◦ 회사: 5천만 달러◦ SJWC: 1억 6천 5백만 달러◦ SJWTX: 3천만 달러◦ CWC: 8천만 달러◦ MWC: 2천 5백만 달러
위의 설명은 신용 계약의 주요 조항에 대한 요약일 뿐이며, 신용 계약의 전체 내용은 본 문서의 부록 10.1에 첨부되어 있다.
2025년 9월 16일, H2O아메리카의 최고 재무 책임자 앤 P. 켈리(Ann P. Kelly)는 이 계약에 서명했다.
회사는 2023년과 2024년 회계 연도의 감사된 재무제표를 포함하여, 각 차입자의 재무 상태를 나타내는 재무제표를 행정 대리인 및 대출자에게 제공했다.
이러한 재무제표는 GAAP(일반적으로 인정된 회계 원칙)에 따라 작성됐으며, 모든 중요한 측면에서 회사 및 자회사의 재무 상태와 운영 결과를 공정하게 나타낸다.
회사는 또한 2025 회계 연도의 연간 예산을 제출했으며, 2024년 12월 31일 이후로 발생한 사건이나 변화가 회사 및 자회사에 중대한 부정적 영향을 미치지 않았음을 확인했다.회사는 모든 법적 요구 사항을 준수하고 있으며, 모든 주요 계약의 조건을 이행하고 있다.
또한, 회사는 70%를 초과하는 자본화 비율을 유지해야 하며, 현재 자본화 비율은 70% 이하로 유지되고 있다.
회사의 현재 재무 상태는 안정적이며, 자산의 공정 가치는 부채를 초과하고 있으며, 모든 채무를 이행할 수 있는 능력을 보유하고 있다.
회사는 이번 신용 계약을 통해 자금 조달을 원활히 하고, 향후 사업 확장 및 운영에 필요한 자금을 확보할 수 있을 것으로 기대하고 있다.
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