13일 미국 증권거래위원회에 따르면 캘리버코스가 2025년 9월 30일로 종료된 분기에 대한 10-Q 양식을 제출했다.
이번 보고서에 따르면, 회사는 총 3,636천 달러의 수익을 기록했으며, 이는 전년 동기 대비 67.8% 감소한 수치다.
자산 관리 수익은 3,486천 달러로, 46.6% 감소했으며, 성과 배분 수익은 2천 달러로 98.9% 감소했다.통합된 자산에서 발생한 수익은 5,057천 달러로, 78.5% 감소했다.
총 비용은 5,500천 달러로, 47.3% 감소했으며, 운영 비용은 3,251천 달러로 29.2% 감소했다.
일반 관리 비용은 1,471천 달러로 2.1% 증가했으며, 마케팅 및 광고 비용은 151천 달러로 13.2% 감소했다.감가상각 및 상각 비용은 160천 달러로 7.4% 증가했다.
2025년 9월 30일 기준으로, 캘리버코스는 10,886천 달러의 현금을 보유하고 있으며, 2,252천 달러의 제한된 현금과 22,050천 달러의 부동산 투자를 기록했다.
디지털 자산은 9,965천 달러로 평가되었으며, 관련 당사자에 대한 대출금은 2,605천 달러에 달한다.
회사는 2025년 9월 30일 기준으로 31.5백만 달러의 총 부채를 보유하고 있으며, 이 중 24.4백만 달러는 12개월 이내에 만기가 도래한다.캘리버코스는 향후 20백만 달러의 우선주 시리즈 AA 자금을 조달할 계획이다.
회사는 디지털 자산 전략을 통해 LINK 토큰을 포함한 디지털 자산을 보유하고 있으며, 이 자산의 공정 가치는 10,000천 달러로 평가되었다.
캘리버코스는 LINK 보유량의 일부를 스테이킹할 계획이며, 이를 통해 연간 3%에서 9%의 수익을 기대하고 있다.
회사는 2025년 9월 30일 기준으로 1,776개의 다가구 주택, 697개의 단독 주택, 3.7백만 평방피트의 상업 및 산업 공간, 3.6백만 평방피트의 사무실 및 소매 공간을 개발 중이다.
이 프로젝트의 총 비용은 19억 달러로 예상되며, 자금 조달은 미배치 자금, 제3자 자본, 프로젝트 판매 및 담보 대출을 통해 이루어질 예정이다.
회사는 2025년 9월 30일 기준으로 5,988,807주의 보통주를 발행했으며, 이 중 5,617,985주는 클래스 A 보통주, 370,822주는 클래스 B 보통주로 구성된다.
회사의 현재 재무 상태는 현금 10,886천 달러, 제한된 현금 2,252천 달러, 부동산 투자 22,050천 달러, 디지털 자산 9,965천 달러, 관련 당사자 대출금 2,605천 달러로 나타났다.총 부채는 48,678천 달러이며, 이는 50,450천 달러에서 감소한 수치다.
회사는 향후 12개월 이내에 만기가 도래하는 부채를 상환하기 위해 20백만 달러의 자금을 조달할 계획이다.
또한, 2025년 10월에는 보유 중인 채권을 클래스 A 보통주로 전환하는 프로그램을 시작했다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1627282/000162728225000157/0001627282-25-000157-index.htm)
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com
