17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 18일부터 라이프코어바이오메디컬(이하 회사)은 특정 투자자, 분석가 및 기타 관계자들과의 논의에서 발표자료(이하 발표자료)를 사용할 계획이다.
발표자료의 사본은 현재 보고서의 부록 99.1로 제공되며, 본 항목 7.01에 참조로 포함된다.
발표자료는 회사의 웹사이트(https://ir.lifecore.com/events-presentations)에서 제공되고 게시될 예정이다.
이 현재 보고서의 본 항목 7.01에서 제공된 정보(부록 99.1 포함)는 증권거래법 제18조의 목적상 '제출된' 것으로 간주되지 않으며, 1933년 증권법에 따라 회사의 어떤 제출물에도 참조로 포함되지 않는다.
2025년 8월 1일, 회사의 이사회는 회사의 회계연도를 5월 마지막 일요일에 종료되는 회계연도에서 12월 31일에 종료되는 회계연도로 변경하는 것을 승인했다.
이 회계연도 변경은 2025년 5월 26일부터 2025년 12월 31일까지의 회계 기간에 적용되며, 과거 기간의 운영 결과를 조정하지 않는다.
이 회계연도 변경에 대한 자세한 내용은 2025년 9월 30일 종료된 분기 보고서(Form 10-Q)를 참조하면 된다.
발표자료에서 'FY 2025'는 2025년 5월 25일에 종료된 이전 회계연도를 의미하며, '전환 기간'은 2025년 5월 26일부터 2025년 12월 31일까지의 약 7개월 기간을 의미한다.
이 기간의 결과에 대한 자세한 내용은 SEC에 제출된 문서, 특히 2025년 5월 25일 종료된 연례 보고서(Form 10-K)를 참조하면 된다.
이 발표자료에는 1995년 사적 증권 소송 개혁법 및 1933년 증권법, 1934년 증권거래법에 따라 생성된 안전한 항구에 따라 미래 사건 및 결과에 대한 예측적 진술이 포함되어 있다.
이러한 진술은 회사의 세 가지 성장 전략, 성장 동력 및 유기적 성장 수준, 사업 프로필, 생산 능력, 상업적 수요, 후기 단계 파이프라인의 잠재력, 판매 및 마케팅 전략, 사업의 확장성, 조직의 효율성 및 생산성, 규제 능력, 우리가 제공하는 시장의 규모 및 성장, 개발 및 상업적 이니셔티브에 대한 투자 영향, 재무 가이드라인 및 목표, 비용 관리 능력 및 재무 목표 달성 능력, 운영 레버리지, CDMO 상업 파트너와의 관계 유지 또는 비즈니스 수준 유지 능력 및 추가 상업 및 개발 파트너십 개발 능력과 관련된다.
'예상하다', '믿다', '추정하다', '기대하다', '계획하다', '의도하다', '할 수 있다', '할 것이다', '해야 한다', '가능성', '목표', '목적', '예측'과 유사한 표현이 이 발표자료의 예측적 진술을 식별하는 데 사용된다.이 발표자료의 예측적 진술은 단지 예측일 뿐이다.
우리의 운영은 많은 위험과 불확실성을 포함하며, 이들 중 많은 부분은 우리의 통제를 벗어난다.
이러한 위험 요소는 회사의 실제 결과가 예측적 진술과 다르게 나타날 수 있는 요인으로 작용할 수 있다.
회사의 실제 결과가 예측적 진술과 다르게 나타날 수 있는 요인으로는 미래 비용, 수익, 조정된 EBITDA, 현금 흐름 및 자본 요구 사항의 시기와 금액, 추가 자금 조달의 필요성 및 시기, 현재 고객과의 관계 유지 또는 확장 능력, 고객을 위한 제품 수요 변화의 영향, 새로운 고객과의 비즈니스 성장 및 다각화 능력, 시리즈 A 우선주 조건 및 신용 계약의 약속 준수 능력, 추가 자본 조달 능력, 거시 경제 사건이나 상황이 운영 및 재무 성과에 미치는 영향, 제3자 공급업체의 성과, 제약 산업 시장 세력이 고객의 성공 및 지속적인 제품 수요에 미치는 영향, 주요 과학, 기술, 비즈니스 개발 및 관리 인력 및 임원 유지 능력, 제약 제품 제조에 대한 미국 및 외국 정부의 엄격한 규제 준수 능력, 기존 및 새로운 소송 또는 규제 절차의 결과 및 비용, SEC에 제출된 문서에서 논의된 기타 위험 및 불확실성이 포함된다.
이 발표자료에 포함된 역사적 또는 예상 재무 정보는 미래 재무 결과를 나타내기 위한 것이 아니다.
이 발표자료의 예측적 진술에 반영된 사건 및 상황은 달성되지 않거나 발생하지 않을 수 있으며, 실제 결과는 예측적 진술에서 예상된 것과 크게 다를 수 있다.예측적 진술에 대한 과도한 의존은 피해야 한다.또한, 우리는 역동적인 산업 및 경제에서 운영하고 있다.
새로운 위험 요소가 수시로 발생할 수 있으며, 회사가 직면할 수 있는 모든 불확실성을 예측하는 것은 불가능하다.이 발표자료에는 조정된 EBITDA를 포함한 비GAAP 재무 정보가 포함되어 있다.
회사는 조정된 EBITDA를 GAAP에 따라 계산된 가장 직접적인 재무 지표인 순(손실) 수익과 조정된 EBITDA 간의 조정을 포함했다.
조정된 EBITDA는 GAAP에 따라 결정된 순(손실) 수익에서 (i) 이자 비용, 이자 수익을 차감한 금액, (ii) 소득세 비용(혜택), (iii) 감가상각 및 상각, (iv) 주식 기반 보상, (v) 부채 파생상품의 공정 가치 변동, (vi) 자금 조달 수수료(비이자), (vii) 자산 매각 또는 처분 손실, (viii) 재조직 비용, (ix) 구조조정(회수) 비용, (x) 소득세에 해당하는 프랜차이즈 세금, (xi) 계약 취소 비용, (xii) 중단된 운영으로 인한 손실(수익), (xiii) 주주 행동주의자 합의 비용, (xiv) 창업 비용을 제외한 순(손실) 수익으로 정의된다.
조정된 EBITDA의 정의 및 2025년 5월 25일 종료된 회계연도 및 2025년 전환 기간(2025년 5월 26일부터 2025년 12월 31일까지)에 대한 조정된 EBITDA의 조정은 발표자료의 '비GAAP 재무 지표의 조정' 슬라이드를 참조하면 된다.
회사는 GAAP에 따라 제시된 통합 재무제표를 보완하기 위해 이러한 비GAAP 재무 지표를 공개했다.
이러한 비GAAP 재무 지표는 회사의 결과에 포함된 특정 항목을 제외하거나 포함하기 때문에 회사의 핵심 운영을 반영하지 않거나 지속적인 운영을 나타내지 않는다.
경영진은 이러한 비GAAP 재무 지표가 회사의 운영 추세에 대한 유용한 추가 정보를 투자자에게 제공한다고 믿는다.
이러한 비GAAP 재무 지표는 GAAP 재무 지표와 함께 사용되어야 하며, GAAP 측정치의 대체물로 간주되어서는 안 된다.
또한, 이러한 비GAAP 재무 지표는 계산 방법의 차이로 인해 회사에서 제공하는 유사한 측정치와 동일하지 않을 수 있으므로 비교해서는 안 된다.라이프코어는 회계연도 종료를 2025년 12월 31일로 조정할 것이라고 발표했다.
2025년 5월 26일부터 12월 31일까지의 약 7개월 전환 기간 동안의 순손실 추정 범위의 조정을 보여준다.
우리는 이전에 재조직, 구조조정, 주주 행동주의자 합의 비용을 330만 달러로 추정했으나, 현재는 260만 달러로 추정하고 있다.
재조직 비용은 라이프코어가 독립 기업이 되는 것과 관련하여 발생할 것으로 예상되는 비용을 포함하며, 매각, 유산 문제와 관련된 법적 비용, 재무제표 재작성 및 감사인 변경과 관련된 비용이 포함된다.
구조조정 비용은 주로 직원 퇴직금, 종료된 시설의 임대 비용 및 매각된 사업과 관련된 비용으로 구성된다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1005286/000100528625000150/0001005286-25-000150-index.htm)
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