8일 미국 증권거래위원회에 따르면 미국 브렌트유 ETF는 2026년 3월 31일 종료된 분기에 대한 분기 보고서를 발표했다.
이 보고서에 따르면, 2026년 3월 31일 기준으로 ETF의 총 자산은 9억 5,211만 2,452달러에 달하며, 이는 2025년 12월 31일의 1억 7,736만 7,09달러에서 크게 증가한 수치다.
자산 구성은 현금 및 현금성 자산이 8억 7,066만 5,331달러, 거래 계좌의 자산이 7,763만 7,580달러, 미실현 손익이 219만 2,550달러, 배당금 수익이 879,002달러, 이자 수익이 714,595달러로 나타났다.
부채는 총 460,901달러로, 일반 파트너 관리 수수료가 331,090달러, 전문 수수료가 124,647달러, 이사 수수료가 5,164달러로 구성되어 있다.
파트너 자본은 9억 5,165만 1,551달러로, 제한 파트너의 자본이 9억 5,165만 1,551달러에 달한다.2026년 1분기 동안의 운영 성과는 다음과 같다.
상품 선물 계약 거래에서 실현된 손익은 1억 6,474만 8,654달러였으며, 미실현 손익은 144,820달러의 손실을 기록했다.배당금 수익은 128만 7,034달러, 이자 수익은 108만 2,079달러로 나타났다.총 수익은 1억 6,700만 597달러로, 총 비용은 634,670달러로 집계되었다.
이로 인해 순이익은 1억 6,636만 5,927달러에 달하며, 제한 파트너당 순이익은 23.57달러로 나타났다.
2026년 3월 31일 기준으로 발행된 제한 파트너의 주식 수는 1,835만 주이며, 주당 순자산 가치는 51.86달러로, 시장 가치는 52.01달러로 집계되었다.
이 외에도, 미국 브렌트유 ETF는 2026년 1분기 동안 21개의 바스켓을 환매했으며, 총 105만 주가 환매되었다.환매된 주식의 평균 가격은 30.22달러에서 47.46달러로 다양했다.
현재 미국 브렌트유 ETF는 9,154개의 브렌트 원유 선물 계약을 보유하고 있으며, NYMEX에서 거래되는 계약은 보유하고 있지 않다.
이 ETF는 브렌트 원유의 가격 변동에 따라 투자 성과를 추구하고 있으며, 앞으로도 지속적으로 시장 상황에 맞춰 투자 전략을 조정할 예정이다.
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