만기 시 주가 61% 유지하면 30% 수익... 하락 시 원금 전액 손실 가능
해당 증권의 수익은 기초자산인 GE 베르노바 주가의 성과에 따라 결정된다. 만기 결정일인 2027년 12월 15일에 기초자산 가격이 최초 기준 가격인 979.07달러의 61%인 트리거 버퍼 수준 이상일 경우, 투자자는 액면가 1000달러당 1300달러의 최대 결제 금액을 받게 된다. 이는 약 30%의 수익률에 해당한다.
반면 만기 시 기초자산 가격이 트리거 버퍼 수준인 61% 미만으로 하락할 경우 투자자는 원금 손실을 입게 된다. 이 경우 기초자산의 하락률만큼 원금이 줄어들며, 주가가 폭락할 경우 투자 원금 전액을 잃을 수 있다. 또한 해당 증권은 별도의 이자를 지급하지 않는 무이체 상품으로 설계됐다.
이번 발행의 최초 발행 가격은 액면가의 100%이며, 인수 수수료는 2.35%로 책정됐다. 골드만삭스 측은 발행 시점의 증권 추정 가치를 액면가 1000달러당 972달러로 산정했다. 이는 발행 가격보다 낮은 수준으로, 마케팅 및 발행 비용 등이 포함된 결과라고 설명했다.
기초자산인 GE 베르노바는 전력 산업 분야의 기업으로, 지난 2024년 4월 제너럴 일렉트릭(GE)에서 분사해 상장된 회사다. 골드만삭스는 이번 증권이 거래소에 상장되지 않을 것이며, 자회사인 골드만삭스앤코(Goldman Sachs & Co. LLC)가 시장 조성에 나설 계획이지만 이를 유지할 의무는 없다고 밝혔다.
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