스왑 거래상대방으로부터 5만 393달러 수령해 전액 이자 지급… 미지급 이자 및 수수료 없어
공시에 따르면, 수탁기관은 이번 배분일에 스왑 거래상대방(Swap Counterparty)으로부터 총 5만 393.24달러를 수령했으며, 해당 금액은 증서 보유자들에게 이자로 전액 배분됐다. 25달러 액면가 증서 1좌당 지급된 배분금은 원금 배분 없이 이자만 0.09220749달러로, 총 배분금 역시 0.09220749달러이다. 이번 배분일 기준으로 지급되지 않은 누적 미지급 이자 총액은 없는 것으로 확인됐다.
이번 배분 과정에서 기초자산(Underlying Securities)의 회수금으로부터 수탁기관이나 기타 제3자에게 지급된 수수료는 전혀 없다. 배분일 영업 종료 시점 기준으로 해당 신탁이 보유하고 있는 기초자산은 2030년 2월 15일 만기 예정인 연 이율 7.55%의 월마트(The Wal-Mart Stores, Inc.) 채권이며, 총 청산 가치 규모는 1366만 3000달러이다.
또한 배분일 영업 종료 시점에 발행되어 유통 중인 신탁 증서는 총 54만 6520좌로 집계됐다. 이는 총 1366만 3000달러의 증서 원금 잔액(aggregate Certificate Principal Balance)을 나타낸다. 해당 신탁 증서의 CUSIP 번호는 '86312E200'이며 변동금리 증서(Variable Floating Rate Certificates)에 해당한다.
한편, 기초자산의 현재 신용등급은 이번 보고서에 기재되지 않았다. 수탁기관은 신용등급 정보를 스탠더드앤드푸어스(S&P)나 무디스(Moody's)의 대표 번호를 통해 직접 확인할 수 있다고 덧붙였다.
#스트라츠 트러스트 ABS - 월마트 우선주 #GJO #배분금 #월마트채권
※ 본 보고서는 AI가 생성한 참고 자료로, 번역 과정 및 기사 작성 과정에서 문맥상 오류가 포함될 수 있습니다.
투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 자료를 투자 결정의 근거로 단독 활용하지 않도록 주의하시기 바랍니다.
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com
