스왑 거래상대방으로부터 3만 9398.54달러 수령해 이자로 분배
공시에 따르면 이번 분배일 기준으로 25달러짜리 증권 1개당 지급되는 분배금은 이자 0.10340824달러이다. 원금 및 프리미엄 분배금은 없으며, 이에 따라 총 분배금은 이자 금액과 동일한 0.10340824달러로 확정됐다. 분배일 기준 지급되지 않은 미지급 누적 이자 총액은 없다. 또한 이번 기초자산 수익금에서 수탁기관이나 기타 제3자에게 지급된 수수료는 없는 것으로 나타났다.
분배일 영업 마감 기준으로 해당 신탁이 보유하고 있는 기초자산은 도미니언 리소시스(Dominion Resources, Inc.)의 '시리즈 B 5.95% 선순위 채권(Senior Notes due June 15, 2035)'이며, 총 청산 가치 규모는 952만 5000달러이다.
같은 시점을 기준으로 신탁의 발행 잔액은 총 38만 1000개의 증권으로 집계됐다. 이는 총 952만 5000달러 규모의 증권 원금 잔액을 나타낸다. 한편, 이번 보고서에는 기초자산의 현재 신용등급 정보가 포함되지 않았다.
스트라츠 트러스트 ABS - 도미니언 리소시스 우선주는 구조화 재포장 자산유동화증권(Structured Repackaged Asset-Backed Trust Securities)으로, 도미니언 리소시스의 채권을 기초자산으로 하여 발행된 증권이다.
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