상품선물 실현 손실 2억 3403만 달러 영향... 주당 순자산가치 40.41달러
공시에 따르면, 6월 한 달간 총 손실은 1억 6181만 7639달러였다. 상품선물 거래에서 발생한 실현 손실이 2억 3403만 7190달러에 달해 전체 실적을 끌어내렸다. 반면 상품선물 미실현 이익은 7012만 6390달러를 기록했다.
같은 기간 배당 수익은 159만 7912달러, 이자 수익은 48만 5099달러, ETF 거래 수수료 수익은 1만 150달러로 집계됐다. 총 비용은 58만 3728달러가 지출됐다. 비용 항목 중에는 무한책임사원 관리 수수료가 45만 8116달러로 가장 큰 비중을 차지했으며, 전문가 수수료 6만 4117달러, 브로커리지 수수료 5만 3727달러, 이사 수수료 및 보험료 7768달러 등이 포함됐다.
순자산가치(NAV) 변동 현황을 보면, 6월 1일 기준 기초 순자산가치는 7억 6505만 4342달러였다. 한 달간 375만 주가 추가 발행되면서 1억 8548만 8149달러가 유입됐으나, 555만 주가 환매되며 2억 4456만 4402달러가 유출됐다.
이에 따라 6월 말 기준 순자산가치는 5억 4357만 6722달러로 줄었다. 발행 주식 수 1345만 주 기준 주당 순자산가치(NAV)는 40.41달러다. 이번 월간 보고서는 무한책임사원인 유나이티드 스테이츠 커모디티 펀즈 LLC(United States Commodity Funds LLC)의 최고재무책임자(CFO) 스튜어트 P. 크럼보(Stuart P. Crumbaugh)가 서명했다.
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