4분기 영업이익 2억 690만 달러 기록…2027년 연간 영업이익 최대 25% 성장 전망
4분기 매출은 8억 5100만 달러로 전년 동기(7억 5560만 달러) 대비 13% 증가했다. 원자재 할증료(Surcharge)를 제외한 매출은 6억 7970만 달러로 전년 동기(6억 2370만 달러) 대비 9% 늘었다. 당기순이익은 1억 6240만 달러, 희석 주당순이익(EPS)은 3.23달러를 기록해 전년 동기(1억 1170만 달러, 주당 2.21달러) 대비 크게 개선됐다.
사업 부문별 고른 성장과 마진 확대
사업 부문별로 살펴보면, 특수합금(SAO) 부문의 4분기 영업이익은 2억 2970만 달러로 전년 동기 대비 38%, 직전 분기 대비 10% 증가하며 사상 최대치를 기록했다. 원자재 할증료를 제외한 SAO 부문의 조정 영업이익률은 37.8%로, 생산성 향상과 제품 믹스 개선, 가격 인상 효과에 힘입어 18분기 연속 마진 확장을 이어갔다.퍼포먼스 엔지니어드 프로덕츠(PEP) 부문의 4분기 매출은 원자재 할증료 제외 기준 9820만 달러로 직전 분기 대비 8% 증가했다. 영업이익은 710만 달러로 직전 분기(670만 달러)와 비슷한 수준을 유지했다.
시장별 매출(할증료 제외)을 보면, 항공우주 및 방위 부문이 4억 4940만 달러로 가장 큰 비중(66%)을 차지하며 전년 동기 대비 17% 성장했다. 산업 및 소비자 부문 매출은 9280만 달러로 전년 동기 대비 22% 증가한 반면, 의료 부문은 5410만 달러로 30% 감소했고 에너지 부문은 3920만 달러로 12% 줄었다.
카펜터 테크놀로지는 4분기에 1억 5500만 달러의 조정 자유현금흐름(Adjusted Free Cash Flow)을 창출했다. 이 기간 동안 4520만 달러 규모의 자사주(10만 주)를 매입했으며, 4억 달러 규모의 자사주 매입 승인 한도 중 현재까지 누적으로 총 2억 8100만 달러(112만 주)의 자사주 매입을 완료했다. 분기 배당금으로는 주당 0.20달러(총 1010만 달러)를 지급했다.
향후 전망 및 장기 목표 제시
2026 회계연도 연간 기준 영업이익은 7억 200만 달러로 전년(5억 2540만 달러) 대비 크게 증가했다. 연간 영업활동 현금흐름은 6억 500만 달러, 조정 자유현금흐름은 3억 6230만 달러를 기록했다. 연간 자본 지출은 브라운필드 설비 확장 프로젝트 투자를 포함해 총 2억 4270만 달러를 집행했다.2026 회계연도 말 기준 회사의 총 유동성은 8억 9240만 달러에 달한다. 이는 현금 3억 9330만 달러와 신용 한도(Credit Facility) 하의 가용 차입금 4억 9910만 달러를 합한 금액이다. 순부채 대비 상각전영업이익(Net Debt/EBITDA) 비율은 0.3배로 역사적 저점 수준을 유지하고 있다.
회사는 2027 회계연도 1분기 영업이익이 2억 1800만 ~ 2억 2200만 달러 범위가 될 것으로 예상했다. 2027 회계연도 연간 영업이익은 2026 회계연도 대비 21%에서 25% 증가한 8억 5000만 ~ 8억 8000만 달러를 목표로 제시했으며, 연간 조정 자유현금흐름은 4억 ~ 4억 3000만 달러에 달할 것으로 전망했다.
또한 2029 회계연도 영업이익 목표치를 12억 ~ 13억 달러로 설정했다. 이는 향후 3년간 연평균 20%에서 23%의 영업이익 성장률(CAGR)을 의미한다. 현재 진행 중인 브라운필드 생산 능력 확장 프로젝트는 일정과 예산에 맞춰 진행되고 있으며, 장비 설치가 진행 중으로 2028 회계연도 초부터 가동에 들어가 성장에 기여할 것으로 예상된다.
카펜터 테크놀로지는 1889년에 설립된 고성능 특수 합금 소재 및 공정 솔루션 분야의 선도 기업이다. 항공우주, 방위, 의료 등 핵심 산업 분야에서 사용되는 니켈, 코발트, 티타늄 등 프리미엄 특수 합금을 개발 및 제조하고 있다.
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