주당 순자산가치 45.08달러로 상승…운용자산 규모 4057만 달러
7일(현지시간) 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 분기보고서(Form 10-Q)에 따르면, 유나이티드스테이츠 오일 ETF의 2026년 상반기(6월 30일 종료된 6개월간) 순이익은 1499만 5019달러로 집계됐다. 이는 지난해 같은 기간 기록한 363만 9200달러의 순손실에서 흑자로 돌아선 수치다. 주당 순이익은 11.77달러(가중평균 주당 순이익 13.41달러)를 기록했다.
상반기 총수익은 1523만 7754달러로, 전년 동기의 342만 4942달러 손실 대비 큰 폭으로 개선됐다. 부문별로는 폐쇄된 상품선물 계약에서 1256만 5886달러의 실현 이익을 거뒀고, 미실현 이익 변동분은 179만 5805달러를 기록했다. 배당수익은 62만 3554달러, 이자수익은 24만 4809달러였다. 반면 상반기 총비용은 24만 2735달러로 전년 동기(21만 4258달러) 대비 소폭 증가했다.
2분기 실적 및 자산 현황
올해 2분기(3개월간) 기준으로 보면 186만 8319달러의 순손실을 기록해 전년 동기(398만 3265달러 순손실) 대비 적자 폭을 줄였다. 2분기 주당 순손실은 2.71달러였다.6월 30일 기준 펀드의 총자산은 4068만 3875달러, 총부채는 11만 1988달러로 집계돼 순자산(Partners' Capital)은 4057만 1887달러를 기록했다. 이는 지난해 말(2025년 12월 31일) 기준 순자산인 3664만 3640달러보다 증가한 규모다. 발행주식수가 지난해 말 110만 주에서 올해 6월 말 90만 주로 감소하면서, 주당 순자산가치(NAV)는 33.31달러에서 45.08달러로 상승했다. 시장가격 기준 주당 가치는 45.37달러다.
유나이티드스테이츠 오일 ETF는 미국 델라웨어주 법에 따라 설립된 합자회사 형태의 원유 풀(Pool)로, 뉴욕상업거래소(NYMEX) 등에서 거래되는 서부텍사스산원유(WTI) 최근월물 및 차근월물 12개 연속 월물 계약의 평균 가격 변동을 추종하는 것을 목표로 한다. 제너럴 파트너(GP)인 유나이티드 스테이츠 커모디티 펀즈 LLC(United States Commodity Funds LLC, USCF)가 펀드 운용을 담당하고 있다.
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