- 취득금액 약 67억원 보유 주식 현물 지급으로 대금 상계... 잔액 7억원
이번에 취득하는 전환사채의 권면금액은 68억원으로, 전체 사채 권면총액인 75억원의 대부분을 차지한다. 실제 취득금액은 외부평가를 거쳐 산정된 약 67억 919만원이다. 취득 및 지급 예정일은 공시 당일인 2026년 8월 26일이다.
취득 자금의 원천은 회사가 보유하고 있는 주식을 현물로 지급하는 방식이다. 사토시홀딩스는 이번 취득의 사유에 대해 주식 양수도 계약에 따른 대금 상계라고 밝혔다. 사채 취득은 장외매수 방식으로 진행된다.
사채의 매도인은 최대주주의 특수관계인인 나카모토투자조합이다. 나카모토투자조합은 김병진 씨가 지분 100%를 보유한 투자조합으로, 대표조합원은 이희습 씨다. 이번 거래로 나카모토투자조합이 보유했던 68억원 규모의 사채가 취득 처리된다.
사토시홀딩스는 취득한 전환사채에 대해 한국예탁결제원을 통해 등록채권 말소를 진행할 계획이다. 취득 후 남는 사채의 권면 잔액은 7억원이다. 해당 사채의 최초 발행일은 2025년 7월 21일이며 만기일은 2028년 7월 21일이다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
