364일 회전신용한도 종료에 따른 자금 구조 개편… Marietta 물류센터 토네이도 피해 추가 보험금 520만 달러 수령
달러 트리가 27일(현지시간) 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 분기보고서(10-Q)에 따르면, 회사는 지난 3월 19일 뱅크오브아메리카(Bank of America, N.A.)를 주선기관으로 하여 5억 달러(약 6600억 원) 규모의 새로운 시설대출(Term Loan) 계약을 체결했다. 이번 대출의 만기는 2029년 3월 19일로 설정됐다.
이번에 체결된 시설대출의 초기 금리는 무위험지표금리(SOFR)에 1.00%를 가산한 수준에서 결정됐다. 해당 금리는 회사의 신용등급과 레버리지 비율에 따라 조정될 수 있다. 달러 트리는 이번 대출 계약 체결과 함께 기존에 유지해 오던 10억 달러 규모의 364일 회전신용한도(364-Day Revolving Credit Facility)를 만기 도래에 따라 종료했다.
상업어음 한도 축소 및 물류센터 피해 보상금 수령
이와 함께 달러 트리는 상업어음(CP) 발행 프로그램의 최대 한도를 기존 25억 달러에서 15억 달러로 축소 조정했다. 회사가 보유한 15억 달러 규모의 5년 만기 신용한도(Five-Year Credit Facility)는 이 상업어음 프로그램의 상환을 위한 유동성 백스톱(지원책) 역할을 지속하게 된다.한편, 달러 트리는 지난 2024 회계연도 1분기 오클라호마주 마리에타(Marietta)에 위치한 물류센터가 토네이도로 인해 파괴된 사고와 관련해 올해 1분기 중 520만 달러의 추가 보험금을 수령했다고 밝혔다. 재고 피해에 대한 보상 성격인 이번 보험금은 '기타 영업외수익(Other income, net)' 항목에 이익으로 반영됐다.
달러 트리는 북미 지역의 대표적인 저가형 할인점 체인으로, 미국 48개 주와 캐나다 7개 주에서 '달러 트리' 및 '달러 트리 캐나다' 브랜드로 매장을 운영하고 있다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
