상품선물 거래 이익 증가 영향…주당 순자산 가치 50.23달러
공시에 따르면 이 기간 총수익은 1억 2846만 5895달러로 집계됐다. 수익의 대부분은 상품선물 거래에서 발생했다. 실현 거래 이익이 8624만 7780달러, 미실현 거래 이익이 4046만 2870달러를 각각 기록했다. 이외에 배당 수익 124만 3140달러, 이자 수익 50만 5455달러, ETF 거래 수수료 수익 6650달러가 포함됐다.
같은 기간 총비용은 52만 1896달러였다. 일반 파트너 관리 수수료가 38만 6213달러로 가장 큰 비중을 차지했으며, 전문 서비스 수수료 8만 4855달러, 브로커리지 수수료 3만 9244달러, 이사 수수료 및 보험료 1만 1584달러가 지출됐다.
7월 한 달간 자금 유출입을 살펴보면, 55만 주의 신규 발행을 통해 2800만 756달러가 유입됐으나, 175만 주의 환매(출금)가 발생해 8425만 9344달러가 유출됐다.
이에 따라 7월 말 기준 US 브렌트유 ETF의 총 순자산 가치(NAV)는 6억 1526만 2133달러로, 7월 초의 5억 4357만 6722달러 대비 증가했다. 7월 말 기준 발행 주식 수는 1225만 주이며, 주당 순자산 가치는 50.23달러다.
US 브렌트유 ETF는 브렌트유 가격 변동을 추종하는 것을 목적으로 하는 상품선물 기반의 ETF다. 제너럴 파트너인 유나이티드 스테이츠 커모디티 펀드 LLC(United States Commodity Funds LLC)가 운용을 담당하고 있다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
