- 최대주주의 최대주주 CHOI SANG HO 등 지정, 지정비율 10%
이번에 매수선택권 행사자로 지정된 전환사채의 권면금액은 총 10억원 규모다. 이는 해당 전환사채 권면총액인 100억원의 10%에 해당하는 규모로, 행사자 지정일은 9월 28일이다.
매수선택권 행사 대상자는 최대주주의 최대주주인 CHOI SANG HO와 주식회사 에이치앤에이치파트너스다. CHOI SANG HO에게 4억 5000만원, 주식회사 에이치앤에이치파트너스에게 5억 5000만원 규모의 매수선택권이 각각 지정됐다. 회사 측은 사업과 그에 부속되는 경영목적달성을 안정적으로 영위하기 위하여 이사회에서 이들을 선정했다고 밝혔다.
이번 행사자 지정에 따른 지정대가는 없다. 회사 측은 보고일 현재 전환가액인 1785원에 콜옵션 행사금액률 106.1599%를 반영한 실질 주당 취득원가가 1895원으로 최근 주가를 상회하여 매수선택권의 내재가치가 존재하지 아니하는 점을 고려해 이사회 결의를 통해 지정대가 없이 행사자를 지정했다고 설명했다.
해당 전환사채의 전환비율은 100%이며, 보고일 현재 전환가액은 주당 1785원이다. 전환에 따라 발행할 주식은 기명식 보통주 56만 223주로, 이는 주식총수 대비 1.59% 수준이다. 전환청구기간은 2025년 9월 30일부터 2029년 8월 30일까지다.
대상자 중 법인인 주식회사 에이치앤에이치파트너스는 홍지혜 대표이사가 지분 100%를 보유하고 있다. 공시에 따르면 주식회사 에이치앤에이치파트너스의 2025년 12월 결산 기준 자산총계는 52억 1300만원, 부채총계는 53억 600만원, 자본총계는 마이너스(-) 9300만원이며 자본금은 100만원이다. 매출액은 5억 9400만원, 당기순손실은 9400만원을 기록했다.
옵트론텍의 제16회차 전환사채는 2024년 9월 30일에 사모 방식으로 발행됐으며, 사채만기일은 2029년 9월 30일이다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
