가격 효과·유지보수 수요가 성장 견인…순이익은 1억 2304만 달러로 3% 감소
3분기 매출총이익은 4억 3631만 7000달러로 2% 늘었지만, 매출총이익률은 29.0%로 전년 동기(29.6%)보다 60bp(0.6%포인트) 낮아졌다. 회사는 매입 운반비 상승과 고객 구성 변화, 전년 시즌 중 가격 인상 효과에 따른 비교 기저를 주요 원인으로 들었다.
판매관리비(영업비용)는 2억 6412만 2000달러로 전년 동기 2억 5119만 6000달러 대비 5% 늘었다. 매출 증가에 따른 성과 기반 보상, 직원 보험료, 전략 과제 관련 외부 수수료가 증가했다. 3분기 영업이익은 1억 7219만 5000달러로 전년 동기 1억 7798만 7000달러 대비 3% 감소했다.
3분기 순이익은 1억 2304만 2000달러로 전년 동기 1억 2701만 3000달러에서 3% 줄었다. 희석 주당순이익(EPS)은 3.40달러로 전년 동기와 같았다. 주식 기준 보상 회계기준(ASU 2016-09) 영향을 조정한 조정 희석 EPS는 3.40달러로 전년 동기(3.39달러)보다 0.01달러 높았다.
9개월 누적 실적과 재무 현황
9개월 누적 매출은 44억 6590만 9000달러로 전년 동기 43억 718만 7000달러 대비 4% 늘었고, 매출총이익률은 29.3%로 전년 동기(29.6%)보다 0.3%포인트 낮아졌다. 누적 영업이익은 5억 2248만 6000달러로 전년 동기 5억 2819만 5000달러를 밑돌았다. 누적 영업비용에는 CEO 교체 비용 830만 달러(미상각 주식보상비 630만 달러, 현금성 교체 비용 200만 달러)가 포함됐으며, 이를 제외한 조정 영업이익은 5억 3070만 달러로 전년 동기와 비슷한 수준이었다.누적 순이익은 3억 6436만 1000달러로 전년 동기(3억 7481만 6000달러) 대비 3% 감소했다. 누적 희석 EPS는 10.02달러로 전년 동기 9.97달러보다 1% 늘었고, CEO 교체 비용과 ASU 2016-09 세제 혜택을 조정한 조정 희석 EPS는 10.21달러로 전년 동기(9.86달러) 대비 4% 증가했다.
9월 30일 기준 재고자산은 전년 같은 시점보다 3% 줄었다. 같은 날 기준 총차입금은 1년 전보다 1억 490만 달러 늘어난 12억 달러였다. 9개월간 영업활동 현금흐름은 4억 1982만 4000달러로 전년 동기(2억 8574만 3000달러) 대비 47% 증가했다.
회사는 3분기에만 자사주 매입과 배당으로 1억 5870만 달러를 주주에게 환원했다. 연초 이후 누적 환원액은 3억 3810만 달러(배당금 1억 4010만 달러, 자사주 매입 1억 9800만 달러)이며, 회사는 이를 주로 영업현금흐름으로 충당했다고 밝혔다. 분기 배당금은 주당 1.30달러로 전년 3분기(1.25달러) 대비 4% 인상됐다.
2026년 연간 실적 전망 재확인
풀은 2026년 연간 실적 전망 범위를 그대로 유지했다. 연간 희석 EPS 전망치는 10.66달러에서 10.96달러, 세후 CEO 교체 비용(주당 0.21달러)을 제외한 조정 희석 EPS 전망치는 10.87달러에서 11.17달러다. 두 전망치에는 올해 들어 반영된 ASU 2016-09 세제 혜택 주당 0.02달러가 포함돼 있다.존 B. 왓우드(John B. Watwood) 풀 사장 겸 CEO는 "상반기 성과에 이어 성수기 막바지인 3분기에도 견조한 실적을 냈다"며 "매출을 늘리면서도 재고를 3% 줄이는 등 규율 있는 자본 배분을 이어갔다"고 말했다.
풀은 수영장 및 백야드 관련 제품을 유통하는 세계 최대 규모의 도매 유통업체다. 2026년 9월 30일 기준 북미, 유럽, 호주에서 454개 판매 센터를 운영하며 약 12만 5000개 도매 고객에게 20만 개 이상의 제품을 공급하고 있다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
