매출 4.0% 늘었지만 영업비용 7.9% 증가…10월 쿼드베스트 인수에 현금 5억 4270만 달러 지급
3분기 영업매출은 2억 5022만 9000달러로 전년 동기 2억 4055만 달러 대비 4.0% 증가했다. 영업비용은 1억 7592만 3000달러에서 1억 8974만 달러로 7.9% 늘었고, 영업이익은 6462만 7000달러에서 6048만 9000달러로 6.4% 감소했다.
비용 항목 가운데 구입 수자원비는 3816만 3000달러에서 5036만 달러로, 감가상각비는 2876만 5000달러에서 3247만 8000달러로 늘었다. 회사는 수자원 생산비 증가가 주로 구입 수자원과 지하수 추출 단가 상승 때문이며 사용량 감소가 일부 상쇄했다고 설명했다.
올해 9개월 누적 매출은 6억 4399만 6000달러로 전년 동기 6억 640만 4000달러 대비 6.2% 늘었다. 누적 순이익은 8864만 6000달러로 전년 동기 8635만 8000달러 대비 2.6% 증가했지만, 희석 EPS는 2.48달러에서 2.13달러로 줄었다.
쿼드베스트 인수와 증자
회사는 지난 1일 텍사스 휴스턴 지역 수도·하수 사업자 쿼드베스트(Quadvest)의 자산 인수를 완료했다고 발표한 바 있다. 10-Q에 따르면 인수 종결 때 지급한 현금 대가는 약 5억 4270만 달러로, 규제 소매 사업자 쿼드베스트 L.P. 몫 4억 8090만 달러와 도매 사업자 쿼드베스트 홀세일 몫 6180만 달러로 구성됐다.회사는 올해 9개월간 보통주 인수 방식 공모로 6억 2020만 달러를 조달해 쿼드베스트 인수와 설비투자 자금으로 썼다고 밝혔다. 3분기에는 선도 매입 계약 643만 9308주를 결제해 순조달액 3억 3000만 달러를 받았으며, 9월 30일 기준 110만 7862주에 대한 선도 계약이 남아 있다.
9월 30일 기준 현금 및 현금성 자산은 5억 7295만 7000달러로 지난해 말 2068만 6000달러에서 크게 늘었다. 자산 총계는 60억 5212만 4000달러, 주주지분은 22억 121만 6000달러, 유동성 부분을 제외한 장기부채는 18억 8139만 1000달러다.
요금 인상 심사와 설비투자 계획
코네티컷 자회사 CWC는 지난 5월 2880만 달러 규모의 일반 요금 인상을 신청했으며 결정은 2027년 2월로 예상된다. 메인 자회사 MWC는 4월 950만 달러 인상을 신청해 2027년 2분기 결정을 기다리고 있다.수도 사업 부문의 2026년 설비투자 예상액은 약 4억 4000만 달러이며, 9월 말까지 3억 410만 달러(약 69%)가 집행됐다. 향후 5년간 설비투자는 약 4억 달러 규모의 과불화화합물(PFAS) 처리시설을 포함해 약 25억 6800만 달러로 예상된다.
H2O 아메리카는 자회사를 통해 캘리포니아, 코네티컷, 메인, 텍사스에서 약 40만 9000개 수도·하수 연결, 160만 명 이상에게 서비스를 제공하는 지주회사다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
