10-Q 공개…9개월 매출 6.6% 감소·구조조정·트랜스포메이션 비용 1억 350만 달러·자사주 3억 5000만 달러 매입
올해 1~9월 누적 매출은 29억 4570만 달러로 전년 동기(31억 5550만 달러)보다 6.6% 줄었다. 누적 영업이익은 5억 7240만 달러로 전년 동기(6억 5250만 달러) 대비 12.3% 감소했다.
누적 계속영업 순이익은 4억 3450만 달러로 전년 동기(4억 8770만 달러)보다 줄었고, 중단영업이익 1160만 달러를 더한 순이익은 4억 4610만 달러였다. 희석 주당순이익(EPS)은 2.76달러(계속영업 기준 2.69달러)로 전년 동기(2.94달러)보다 낮아졌다.
타코 그룹 인수와 14억 달러 차입
펜테어는 10월 1일 워터 솔루션(Water Solutions) 부문의 일환으로 타코 그룹 홀딩스(Taco Group Holdings) 발행주식 전부를 통상적인 조정을 전제로 14억 2500만 달러에 인수했다. 타코는 HVAC·배관·산업 분야에 하이드로닉(온수 순환식) 및 수력 구동 솔루션을 공급하는 회사다. 인수 자금은 보유 현금과 차입으로 마련했으며, 보고서 제출 시점까지 최초 회계처리와 잠정 매수가격배분은 끝나지 않았다.자금 조달 구조를 보면, 회사는 7월 27일 인수 계약과 함께 14억 달러 규모 브리지 대출 확약을 받았다. 이어 9월 1일 4억 달러 규모 1트랜치(2028년 4월 1일 만기)와 10억 달러 규모 2트랜치(2030년 5월 5일 만기)로 구성된 총 14억 달러 지연인출 기한부 대출 약정을 맺어 브리지 약정을 대체했다. 인수가 종결된 10월 1일 14억 달러 전액을 차입해 인수대금 일부와 관련 수수료·비용에 썼다.
9월 30일 기준 총부채는 14억 8410만 달러이며, 10월 1일 차입한 14억 달러는 이와 별도다. 회사는 5월 기존 기한부 대출 잔액 5억 7500만 달러를 개정된 선순위 신용시설 차입금으로 상환했고, 3분기에는 브리지 대출 약정과 관련한 부채발행비용 490만 달러를 상각했다.
구조조정과 자사주 매입
회사는 고정비 절감과 사업 재편을 위한 구조조정의 일환으로 올해 1~9월 시급직 및 월급직 직원 약 350명을 감원했다. 같은 기간 구조조정·트랜스포메이션 관련 비용은 1억 350만 달러로 전년 동기(7490만 달러)보다 늘었다. 이 중 구조조정 비용이 5840만 달러(퇴직급여 등 5310만 달러 포함), 트랜스포메이션 비용이 4510만 달러이며, 3분기만 보면 2620만 달러다.펜테어는 1~9월 보통주 400만 주를 3억 5000만 달러에 매입했다. 9월 30일 기준 2025년 12월 이사회가 승인한 10억 달러 한도(2028년 12월 31일까지) 가운데 6억 5000만 달러가 남아 있다.
회사는 올해 8월 주주들이 펜테어와 전·현직 임원 일부를 상대로 미국 미네소타주 연방지방법원에 증권 집단소송을 제기했다고 밝혔다. 원고 측은 피고들이 허위 또는 오해를 부르는 진술을 했다며 주가 하락에 따른 손해배상을 청구했고, 배상액은 특정하지 않았다. 회사는 이 소송에 적극적으로 대응할 계획이라고 밝혔다.
펜테어는 영국 런던에 본사를 둔 수처리 솔루션 기업이다.
주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
