3분기 순이익 1억 1700만 달러 기록·주당 NAV 25.25달러
3분기 총투자소득은 3억 1500만 달러로 전년 동기의 3억 5900만 달러 대비 감소했다. 순투자소득(NII)은 1억 5800만 달러(주당 0.68달러)를 기록해 전년 동기 1억 8900만 달러(주당 0.82달러)에서 줄었다. 순이익은 1억 1700만 달러(주당 0.50달러)로, 전년 동기의 1억 3200만 달러(주당 0.57달러) 대비 감소했다.
포트폴리오 현황 및 배당금 선언
2026년 9월 30일 기준 회사의 총 투자 포트폴리오 공정가치는 약 129억 4600만 달러로 집계됐다. 순자산가치(NAV)는 총 58억 8400만 달러이며 주당 NAV는 25.25달러다. 전체 투자 자산의 95.8%가 선순위 담보 대출(First Lien)이며, 95.1%가 변동금리 부채 투자로 구성되어 있다.이사회는 2026년 4분기 정기 배당금으로 주당 0.77달러를 의결했다. 이번 배당금은 2026년 12월 31일 기준 명부상 주주를 대상으로 2027년 1월 22일 경에 지급될 예정이다. 이사회는 같은 날 2027년 3월 31일 기준 명부상 주주에 대한 주당 0.60달러 배당도 함께 선언했다. 3분기 배당금을 연율화해 기말 주당 NAV로 나눈 배당수익률은 12.2%다.
블랙스톤 시큐어드 렌딩 펀드는 주로 미국의 비상장 기업 채권에 투자하는 사업개발회사(BDC)다. 블랙스톤(Blackstone Inc.)의 계열사인 블랙스톤 프라이빗 크레디트 스트래터지스(Blackstone Private Credit Strategies LLC)가 외부 위탁 관리를 맡고 있다.
박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
