3분기 매출 18억 2100만 달러로 3.1% 증가…연간 매출은 가이던스 중간값, 조정 EBITDA는 하단 전망
3분기 매출은 18억 2100만 달러로 전년 동기 17억 6610만 달러 대비 3.1% 증가했다. 회사는 프리미엄 브랜드와 지역 샘물 매출 증가가 성장을 이끌었다고 설명했다. 매출총이익률은 30.4%로 전년 동기 29.9%에서 높아졌고, 판매관리비는 3억 1630만 달러로 전년 동기 3억 4300만 달러에서 줄었다. 영업이익은 2억 4890만 달러로 전년 동기 1억 4640만 달러를 웃돌았다.
계속영업 순이익은 1억 2450만 달러로 전년 동기 4050만 달러 대비 207.4% 증가했고, 계속영업 기준 희석 주당순이익(EPS)은 0.34달러로 전년 동기 0.11달러에서 늘었다. 전년 동기에는 중단영업 손실 2370만 달러가 반영돼 전체 순이익이 1680만 달러였다. 조정 순이익은 1억 5710만 달러, 조정 희석 EPS는 0.43달러로 전년 동기(1억 5500만 달러, 0.41달러)보다 소폭 늘었다.
조정 상각전영업이익(EBITDA)은 4억 1100만 달러로 전년 동기 4억 450만 달러 대비 1.6% 늘었으나, 조정 EBITDA 마진은 22.6%로 전년 동기 22.9%에서 0.3%포인트 낮아졌다.
품목별로는 지역 샘물(Regional spring water) 매출이 9억 1150만 달러로 전년 동기 8억 8560만 달러에서 늘었다. 정제수(Purified water)는 5억 7360만 달러(전년 동기 5억 5750만 달러), 프리미엄 생수는 1억 2210만 달러(전년 동기 9820만 달러)를 기록했다.
에릭 포스(Eric Foss) 회장 겸 최고경영자(CEO)는 "연초 이후 실적과 선제적 조치를 바탕으로 2026년 매출은 기존 가이던스 범위의 중간값, 조정 EBITDA는 기존 가이던스 범위의 하단을 달성할 것으로 예상한다"고 말했다. 회사는 비교 기준 매출 성장률 전망을 기존 2~4% 범위의 중간값 수준으로, 조정 EBITDA 전망을 기존 14억 6500만~15억 1500만 달러 범위의 하단 수준으로 제시했다. 조정 잉여현금흐름(7억 9000만~8억 1000만 달러)과 기본 설비투자(매출의 4%) 전망은 유지했다.
3억 달러 자사주 매입 프로그램과 배당
이사회는 기존 자사주 매입 프로그램을 대체하는 최대 3억 달러 규모의 신규 클래스A 보통주 매입 프로그램을 승인했다. 기존 프로그램은 2026년 9월 30일 기준 약 4100만 달러의 미사용 한도가 남아 있었다. 회사는 경영진 재량에 따라 공개시장 매수, 블록딜, 가속형 자사주 매입(ASR) 등 구조화 프로그램, 사적 협상 거래, 10b5-1 플랜 등의 방식으로 수시로 매입할 수 있으며, 특정 수량을 매입할 의무는 없다고 밝혔다.이사회는 클래스A 보통주 주당 0.12달러의 현금 배당도 선언했다. 배당금은 11월 24일 장 마감 기준 주주명부에 등재된 주주에게 12월 4일 지급된다. 3분기 중 지급한 현금 배당은 4350만 달러였고, 같은 기간 자사주 매입액(중개 수수료 포함)은 2210만 달러였다.
현금흐름과 부채 현황
3분기 계속영업 영업활동 현금흐름은 2억 9360만 달러로 전년 동기 2억 8340만 달러보다 늘었다. 여기서 설비투자 및 무형자산 취득 8300만 달러를 뺀 잉여현금흐름(FCF)은 2억 1060만 달러였다. 조정 잉여현금흐름은 2억 7420만 달러로 전년 동기 3억 1110만 달러보다 적었다.9월 30일 기준 총 부채(미상각 부채 비용 및 할인 제외)는 52억 달러, 비제한 현금 및 현금성 자산은 4억 7720만 달러로 순부채는 48억 달러다. 순레버리지 비율은 3.32배다.
프리모 브랜즈는 플로리다주 탬파와 커넥티컷주 스탬퍼드에 공동 본사를 둔 북미 음료 기업으로, 생수 브랜드와 워터 디스펜서 사업을 영위하고 있다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
