매출 104억200만달러로 2.1% 증가…연간 가이던스 범위 좁혀
3분기 매출액은 104억 200만 달러로 전년 동기(101억 9100만 달러)보다 2.1% 늘었다. 영업이익은 3억 7100만 달러로 전년 동기(2억 8200만 달러) 대비 31.6% 증가했고, 희석 주당순이익(EPS)은 1.00달러로 전년 동기 0.67달러에서 49.3% 늘었다. 순이익률은 2.1%로 0.6%포인트 높아졌다.
매출총이익은 19억 400만 달러로 전년 동기보다 1억 5100만 달러(8.6%) 증가했다. 회사는 출고 물량 증가와 매출원가 개선, 전년 대비 4900만 달러 유리하게 작용한 후입선출법(LIFO) 조정을 주된 요인으로 들었다. 영업비용은 15억 3300만 달러로 4.2% 늘었으며, 이 가운데 구조조정 및 자산손상 비용은 3400만 달러(전년 동기 1300만 달러)였다.
비일반회계기준(비GAAP)인 조정 EBITDA는 5억 5500만 달러로 9.9% 증가했고, 조정 EBITDA 마진은 5.3%로 0.38%포인트 개선됐다. 조정 희석 EPS는 1.26달러로 전년 동기(1.07달러) 대비 17.8% 늘었다.
총 출고 케이스 물량은 전년 동기 대비 1.3% 증가했다. 부문별로는 독립 레스토랑 물량이 5.0%, 헬스케어 3.3%, 호스피탈리티 3.7% 각각 증가한 반면 체인 부문은 1.5% 감소했다. 유기적 기준 총 케이스 물량은 1.2% 늘었고, 매출 증가는 물량 증가와 0.4%의 식품 원가 인플레이션이 이끌었다.
데이브 플리트먼(Dave Flitman) 이사회 의장 겸 최고경영자(CEO)는 "독립 레스토랑 부문에서 22분기 연속, 헬스케어 부문에서 24분기 연속 점유율을 늘렸다"고 말했다.
누적 실적과 현금흐름, 자사주 매입
39주 누적 매출은 305억 4400만 달러로 전년 동기(296억 2400만 달러)보다 늘었다. 누적 순이익은 6억 900만 달러로 전년 동기(4억 9200만 달러) 대비 23.8% 증가했고, 희석 EPS는 2.76달러(전년 동기 2.12달러)였다.같은 기간 영업활동 현금흐름은 11억 6000만 달러로 전년 동기(10억 7600만 달러)보다 늘었다. 회사는 순이익 증가를 요인으로 꼽았다. 설비투자는 2억 6600만 달러로 1000만 달러 줄었다. 3분기 말 순부채는 50억 5000만 달러이며, 조정 EBITDA 대비 순부채 비율은 2.4배로 2025 회계연도 말 2.7배에서 낮아졌다.
회사는 3분기 동안 1억 9100만 달러 규모의 보통주를 매입했으며, 2026 회계연도 첫 9개월 누적 매입액은 수수료와 관련 소비세를 포함해 6억 9000만 달러다. 2025년 11월 자사주 매입 프로그램의 잔여 한도는 4억 5000만 달러다.
프라임 라인 인수와 연간 가이던스 조정
US 푸즈는 3분기 종료 후인 10월 플로리다주 포트 로더데일에 본사를 둔 독립 전문 식자재 유통업체 프라임 라인 디스트리뷰터스(Prime Line Distributors) 인수를 완료했다. 플리트먼 CEO는 프라임 라인을 고급 이탈리아 식품 전문 유통업체로 소개하며, 이번 인수가 전문·수입 품목 구색을 넓히고 프론토(Pronto)와 브로드라인 사업에 보완적 역량을 더한다고 설명했다.회사는 지난 2월 12일 제시한 2026 회계연도 가이던스를 수정해 범위를 좁혔다. 새 가이던스는 매출 성장률 4~5%(기존 4~6%), 조정 EBITDA 성장률 9~11%(기존 9~13%), 조정 희석 EPS 성장률 18~20%(기존 18~24%)다. 이 가이던스에는 2026 회계연도의 53주차 효과가 포함돼 있으며, 회사는 이 효과가 총 케이스 물량 증가율과 조정 EBITDA 증가율에 각각 약 1%를 더할 것으로 예상했다.
더크 로카시오(Dirk Locascio) 최고재무책임자(CFO)는 "누적 실적과 4분기 전망을 토대로, 장기화하는 거시경제 둔화 환경과 연료비 상승 영향을 반영해 연간 전망 범위를 좁혔다"고 말했다.
US 푸즈는 브로드라인 거점 70여 곳과 캐시앤캐리 매장 90여 곳을 운영하며 고객 사업장 약 25만 곳에 식자재와 전자상거래·기술·사업 솔루션을 공급하는 식자재 유통기업이다. 임직원은 약 3만 명이며 본사는 일리노이주 로즈먼트에 있다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
