3분기 영업이익 1599만 달러로 흑자 전환…NV5 인수 효과로 컨설팅·지리공간 부문 성장
3분기 매출은 6억 3962만 달러로 전년 동기 4억 7388만 8000달러보다 35% 증가했다. 회사는 매출 증가의 주된 요인으로 NV5 글로벌(NV5 Global) 인수로 늘어난 매출 1억 4070만 달러를 꼽았다. 매출총이익은 2억 2632만 9000달러로 48% 늘었고 매출총이익률은 35%로 전년 동기 32%보다 높아졌다.
3분기 영업이익은 1599만 2000달러로 전년 동기 영업손실 651만 3000달러에서 흑자로 돌아섰다. 다만 순이자비용 2925만 1000달러를 반영한 세전손실은 1226만 1000달러(전년 동기 3044만 9000달러)였다. 순손실은 1111만 2000달러로 전년 동기 1389만 달러보다 줄었으며, 시리즈A 우선주 배분분을 뺀 보통주 귀속 순손실은 1106만 1000달러, 주당순손실은 0.05달러(전년 동기 0.08달러)다.
9개월 누적 매출은 17억 1199만 5000달러로 전년 동기 10억 2202만 8000달러보다 68% 증가했다. 같은 기간 영업손실은 222만 8000달러로 전년 동기 영업이익 239만 8000달러에서 적자로 돌아섰다. 누적 순손실은 6600만 3000달러(전년 동기 3991만 6000달러), 보통주 귀속 순손실은 6570만 달러이며 주당순손실은 0.30달러(전년 동기 0.29달러)다.
부문별 실적과 잔여 이행의무
3분기 부문별로는 검사·완화(Inspection & Mitigation) 부문 매출이 3억 1820만 달러로 8.5% 늘었다. 회사는 고객 일정 변경으로 정비 중단(outage) 작업이 늘고 긴급 출동(callout) 작업이 증가한 영향이라고 설명했다. 컨설팅·엔지니어링 부문은 2억 2320만 달러로 86.6%, 지리공간 부문은 9830만 달러로 60.8% 증가했는데, 두 부문 모두 NV5 인수 실적이 분기 전체에 반영된 결과다.컨설팅·엔지니어링 부문은 데이터센터·빌딩·인프라 분야가 성장을 이끌었으며, 데이터센터 성장은 아시아태평양과 미국에 집중됐다. 지리공간 부문은 전력·유틸리티 고객과 연방 기관 업무가 늘었다. 9월 30일 기준 잔여 이행의무는 13억 달러이며, 회사는 이 가운데 약 10억 달러가 향후 12개월 안에 매출로 인식될 것으로 예상했다.
인수합병과 재무 구조
회사는 올해 9개월 동안 개별적으로는 중요하지 않은 규모의 인수 8건을 마무리했다. 총 현금 대가는 약 1억 9000만 달러이며, 인수 대상이 보유한 현금을 뺀 순지급액은 1억 7790만 달러다. 이 인수로 영업권 약 9790만 달러와 무형자산 8510만 달러를 인식했다.2025년 8월 4일 완료한 NV5 인수의 총 대가는 17억 달러다. 인수한 자산과 부채의 공정가치 확정 작업은 올해 3분기 중 끝났으며, 최종 영업권은 7억 8935만 9000달러다. 측정기간 조정으로 늘어난 영업권은 3분기 420만 달러, 9개월 누적 2380만 달러다.
9월 30일 기준 기한부 대출(텀론) 잔액은 16억 달러이며, 1억 2500만 달러 한도의 회전신용한도에서 빌린 돈은 없다. 회사는 명목금액 8억 달러 규모의 금리스와프로 3.91% 고정금리를 내고 1개월 기간 SOFR를 받고 있다. 9개월 누적 영업현금흐름은 3664만 달러로 전년 동기 4533만 달러보다 줄었는데, 매출채권이 1억 2160만 달러 늘어난 영향이 컸다.
자사주는 3월 10일 이사회가 승인한 최대 2억 달러 규모의 매입 프로그램에 따라 3분기에 87만 8695주를 사들였다. 9월 30일 기준 남은 매입 한도는 약 1억 7740만 달러다.
내부통제 취약점과 회계책임자 퇴사
최고경영자(CEO)와 최고재무책임자(CFO)는 9월 30일 기준 공시 통제와 절차가 효과적이지 않다고 결론 내렸다. 2025년 연례보고서에서 밝힌 재무보고 내부통제의 중대한 취약점 때문이며, 회계 전문 인력 부족, 결산 보고 절차 통제 미비, 정보기술(IT) 일반 통제 미비가 여기에 해당한다. 회사는 외부 자문사를 선임하는 등 개선 작업을 진행 중이라고 밝혔다.수석회계책임자(Principal Accounting Officer) 워런은 11월 4일 회사를 떠났고, 크리스틴 슐티스(Kristin Schultes) CFO가 그 직무를 맡았다. 회사는 워런의 퇴사가 재무보고와 관련이 없다고 밝혔다.
틱 솔루션스는 옛 사명이 어큐렌(Acuren Corporation)으로, 2025년 10월 10일 현재 이름으로 바꿨다. 북미를 중심으로 석유·가스, 산업, 빌딩, 전력·유틸리티, 인프라, 천연자원, 항공우주·방산 시장의 고객에게 검사, 엔지니어링·컨설팅, 지리공간 서비스를 제공한다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
