3분기 보통주·우선주 1억 1780만 달러 매입…연간 조정 FFO 전망 1억 8400만~1억 8900만 달러로 높여
선스톤 호텔 인베스터스가 6일(현지시간) 발표한 3분기 실적 보도자료에 따르면 3분기 보통주주 귀속 순이익은 3870만 달러(주당 0.21달러)로 전년 동기 290만 달러 순손실(주당 -0.02달러)에서 흑자로 돌아섰다. 우선주 배당 차감 전 순이익은 4088만 9000달러로 전년 동기 132만 2000달러에서 크게 늘었다. 3분기에는 자산 매각 이익 3148만 9000달러가 순이익에 반영됐으며, 회사는 지난 7월 하얏트 리전시 샌프란시스코를 매각했다.
같은 기간 총매출은 2억 3371만 8000달러로 전년 동기(2억 2932만 3000달러) 대비 1.9% 증가했다. 비GAAP 지표인 조정 EBITDAre(부동산 기준 이자·세금·감가상각 전 이익)는 5450만 달러로 8.8% 늘었다. 보통주주 귀속 조정 FFO(운영자금)는 3720만 달러로 17.1% 늘었고, 희석 주당 조정 FFO는 0.20달러로 17.6% 증가했다.
호텔 운영 지표인 객실당 수입(RevPAR)은 포트폴리오 전체 기준 235.22달러로 전년 동기 대비 11.4% 상승했다. 평균 객실 단가(ADR)는 323.55달러로 4.4% 올랐고, 객실 점유율은 72.7%로 전년 동기 68.1%에서 높아졌다. 리노베이션으로 비교 대상에서 제외한 안다즈 마이애미 비치를 빼면 RevPAR는 10.3% 늘었고, 호텔 조정 EBITDAre 마진은 26.7%로 0.5%포인트 개선됐다.
보통주·우선주 1억 1780만 달러 매입
회사는 3분기 동안 비용 차감 전 기준 총 1억 1780만 달러 규모의 보통주와 우선주를 매입했다. 보통주는 936만 8434주를 주당 평균 10.99달러, 총 1억 300만 달러에 사들였다. 시리즈 H 누적적 상환우선주는 33만 119주(주당 22.30달러, 총 740만 달러), 시리즈 I 누적적 상환우선주는 34만 4439주(주당 21.69달러, 총 750만 달러)를 매입했다.올해 초부터 11월 5일까지 보통주·우선주 매입에 투입한 금액은 총 1억 9690만 달러다. 이 가운데 보통주는 1374만 8527주를 주당 평균 10.43달러, 총 1억 4340만 달러에 매입했다. 11월 5일 기준 기존 자사주 매입 승인 한도의 잔여액은 3억 1060만 달러다.
9월 30일 기준 현금 및 현금성자산은 제한 현금 8140만 달러를 포함해 3억 1790만 달러다. 가용 현금과 5억 달러 규모 회전신용한도 전액을 합친 유동성은 8억 1790만 달러다. 총부채는 9억 5500만 달러, 가중평균 금리는 10월 체결한 금리 스왑 효과를 반영해 5.22%이며, 2028년 1월 이전에 만기가 돌아오는 부채는 없다.
2026년 연간 전망 상향과 배당
회사는 2026년 연간 전망치를 다시 올렸다. 순이익 전망치는 지난 8월 6일 제시한 7900만~8900만 달러에서 9200만~9700만 달러로, 보통주주 귀속 희석 주당순이익은 0.37~0.42달러에서 0.46~0.49달러로 상향했다. RevPAR 증가율 전망은 7.0~9.0%에서 9.5~10.5%로 높였다.조정 EBITDAre 전망치는 2억 4500만~2억 5500만 달러에서 2억 5400만~2억 5900만 달러로, 보통주주 귀속 조정 FFO는 1억 7400만~1억 8400만 달러에서 1억 8400만~1억 8900만 달러로 올렸다. 희석 주당 조정 FFO 전망은 0.93~0.98달러에서 1.00~1.03달러로 높아졌다.
이사회는 11월 5일 보통주 1주당 0.09달러의 현금 배당을 승인했다. 시리즈 G 우선주 주당 0.937500달러, 시리즈 H 우선주 0.382813달러, 시리즈 I 우선주 0.356250달러의 배당도 함께 승인했다. 배당금은 2026년 12월 31일 기준 주주에게 2027년 1월 15일 지급된다.
선스톤 호텔 인베스터스는 보도자료 발표일 기준 객실 약 6200개 규모의 호텔 13곳을 보유한 숙박 리츠로, 보유 호텔은 모두 널리 알려진 브랜드로 운영된다. 본사는 캘리포니아주 알리소 비에호에 있다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
