매출 4억 1219만 달러로 28% 증가…수처리 인프라 부문 사상 최대 매출 달성
같은 기간 매출은 4억 1218만 9000달러로 전년 동기 3억 2224만 3000달러 대비 28% 늘었다. 영업이익은 2688만 6000달러를 기록해 전년 동기 177만 2000달러 영업손실에서 흑자 전환했다. 비GAAP 지표인 조정 상각전영업이익(EBITDA)은 9347만 3000달러로 전년 동기 5948만 1000달러보다 57% 증가했다. 올해 1~9월 누적 매출은 11억 7395만 4000달러로 전년 동기 10억 6084만 2000달러보다 늘었고, 누적 지배주주 귀속 순이익은 5025만 달러(주당 0.42달러)로 전년 동기 2156만 9000달러(주당 0.21달러)에서 증가했다.
조정 EBITDA는 거래 비용 744만 9000달러를 더하고, 피크 렌탈스(Peak Rentals) 탈연결 이익 417만 5000달러와 과거 보험 청구 관련 비반복 이익이 대부분인 기타 조정 482만 9000달러를 빼는 등의 방식으로 산출했다.
사업 부문별로는 수처리 인프라(Water Infrastructure) 부문 매출이 전년 동기 대비 40% 증가한 1억 1011만 9000달러로 사상 최대를 기록했다. 일평균 생산수 처리량이 전년 동기 대비 30% 넘게 늘어난 170만 배럴에 달한 것이 매출 증가로 이어졌다. 수처리 서비스(Water Services) 부문 매출은 2억 1226만 4000달러로 27.2% 증가했으며, 케미컬 테크놀로지(Chemical Technologies) 부문 매출은 8980만 6000달러로 17.3% 늘었다.
3분기 영업활동 현금흐름은 8444만 4000달러로 전년 동기 7169만 6000달러보다 늘었다. 잉여현금흐름은 마이너스 360만 9000달러로 전년 동기 마이너스 1938만 달러에서 적자 폭이 줄었다. 9월 30일 기준 현금성 자산은 3407만 4000달러, 총유동성은 2억 7160만 달러였다.
피크 렌탈스 지분 매각과 파일럿 워터 인수
회사는 9월 23일 자회사들을 통해 피크 렌탈스 간접 지분 55%를 매각해 이 사업을 연결 대상에서 제외했다. 대가는 약 7680만 달러로, 현금 약 4150만 달러(통상적인 매매대금 조정 대상)와 3530만 달러 규모의 판매자 어음으로 구성됐다. 탈연결 이익 417만 5000달러는 기타 손익 항목으로 인식했다. 회사는 잔여 간접 지분 45%를 지분법 투자로 처리한다. 피크 렌탈스는 자체 자금조달 계약을 맺어 회사의 지속적인 자본 투입이 필요하지 않을 것으로 예상된다고 회사는 밝혔다.회사는 3분기 종료 후 지난 2일 공시한 대로 파일럿 워터 솔루션스(Pilot Water Solutions) 인수를 완료했다. 인수 자금 등을 위해 2034년 11월 1일 만기 연 7.625% 선순위 채권 9억 달러를 사모로 발행했고, 인수 종결에 맞춰 기존 신용공여를 전액 상환·해지한 뒤 5년 만기 5억 달러 규모 선순위 담보 회전신용공여로 대체했다. 이 회전신용공여는 9일 현재 인출되지 않았으며, 미상환 신용장을 반영한 가용 한도는 약 4억 8340만 달러다.
4분기 조정 EBITDA와 부문별 매출 전망
회사는 피크 렌탈스 탈연결과 4분기 중 일부 기간에 해당하는 파일럿 워터의 실적 기여를 감안해 4분기 조정 EBITDA가 9500만~1억 달러로 늘어날 것으로 추정했다. 또한 통합 자산의 결합 작업을 시작하고 4분기 중 파일럿 워터의 진행 중인 자본 프로젝트를 마무리하는 점을 들어 2026년 순자본지출 전망치를 약 3억~3억 1000만 달러로 제시했다.부문별 4분기 매출 전망은 수처리 인프라 1억 5000만~1억 6000만 달러, 수처리 서비스 1억 5000만~1억 6000만 달러, 케미컬 테크놀로지 7500만~8000만 달러다. 수처리 서비스 부문에서는 올해 들어 부문 매출의 약 21%를 차지한 피크 렌탈스가 빠지고, 남은 사업도 계절적 요인으로 전 분기 대비 한 자릿수 중반 퍼센트 감소할 것으로 회사는 내다봤다. 케미컬 테크놀로지 부문은 주요 고객의 활동 시기와 4분기 계절적 요인을 전망 근거로 들었다.
셀렉트 워터 솔루션스는 미국 텍사스주 게인즈빌에 본사를 둔 에너지 산업용 수처리 및 화학 솔루션 공급 기업이다.
박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
