매출 2억 6027만 달러로 29.3% 감소…아우렐리우스 매각 대출 계약 개정 조건은 미충족, 협의 지속
1분기 매출은 2억 6027만 4000달러로 전년 동기(3억 6788만 3000달러) 대비 29.3% 감소했다. 브랜드 매각과 단종, 품목 철수 영향이 22.3%포인트를 차지했으며, 이 영향과 환율 영향을 제외한 유기적 순매출 감소율은 6.7%다. 매출총이익률은 21.8%로 전년 동기보다 3.3%포인트 올랐다.
영업손실은 1497만 6000달러로 전년 동기(686만 5000달러)보다 확대됐다. 순손실은 1130만 3000달러(주당 0.12달러)로 전년 동기 2062만 5000달러(주당 0.23달러)보다 줄었는데, 이번 분기에는 보유·사용 자산으로 재분류한 자산의 재측정 이익 1476만 9000달러가 반영됐다. 이런 항목을 제외한 비GAAP 기준 조정 순손실은 662만 8000달러(주당 0.07달러)로 전년 동기 724만 2000달러(주당 0.08달러)와 비슷했고, 조정 EBITDA는 1758만 2000달러로 전년 동기 1973만 2000달러에서 줄었다.
부문별로 북미 매출은 1억 1081만 5000달러로 45.7% 줄었다. 스낵 브랜드 매각과 단종, 품목 철수 영향이 40.0%포인트이고 유기적 순매출 감소율은 5.7%다. 국제 부문 매출은 1억 4945만 9000달러로 8.8% 줄었고 유기적 순매출 감소율은 7.4%다. 조정 EBITDA는 북미 1731만 4000달러(전년 동기 1700만 9000달러), 국제 895만 9000달러(전년 동기 1255만 5000달러)였다.
국제 사업 매각 규제 승인과 대출 계약 협의
회사는 11월 초 글로벌 사모펀드 아우렐리우스(AURELIUS)에 국제 사업 부문을 매각하는 거래에 필요한 최종 규제 승인을 받아 규제 승인 관련 종결 조건을 충족했다고 밝혔다. 다만 10월 12일까지 대주단과 대출 계약 개정안을 체결해야 하는 별도 조건은 충족되지 않았다. 이 조건 미충족은 지난달 15일 공시한 바 있다.회사는 아우렐리우스와는 거래 진행 방안을, 대주단과는 자본 구조를 각각 협의하고 있다고 설명했다. 앨리슨 루이스(Alison Lewis) 사장 겸 최고경영자(CEO)는 최종 규제 승인이 매각 완료를 위한 중요한 단계라며, 거래가 완료되면 부채를 줄이고 북미 사업에 더 집중할 수 있다고 말했다. 중요한 진전이 있으면 알리겠다고도 했다.
총부채 증가와 마이너스 현금흐름
9월 30일 기준 총부채는 5억 8620만 5000달러로 회계연도 초(5억 5784만 4000달러)보다 늘었으며, 이 가운데 5억 8593만 4000달러가 유동성 장기부채로 분류돼 있다. 현금 및 현금성 자산을 차감한 순부채는 5억 2319만 달러(회계연도 초 4억 9976만 6000달러)이고, 대출 계약 기준 순담보 레버리지 비율은 5.3배다. 1분기 영업활동 현금흐름은 마이너스 1891만 7000달러(전년 동기 마이너스 848만 달러), 잉여현금흐름은 마이너스 2283만 5000달러(전년 동기 마이너스 1370만 7000달러)다.하인 셀레스티얼 그룹은 미국 뉴저지주 호보컨에 본사를 둔 글로벌 웰빙 식품 기업으로, 음료와 요거트, 유아·어린이 식품, 식사 준비 제품을 전 세계에 판매한다. 주요 브랜드로 셀레스티얼 시즈닝스, 어스 베스트, 엘라스 키친 등이 있다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
