27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2023년 8월 14일, 아이코어커넥트는 아이코어 미드코와 리버노스 SPAC 차익 거래 펀드 간의 선불 매입 계약(FPA)을 체결했다.
FPA에 따라, 구매자는 현재 아이코어커넥트의 시리즈 A 우선주 1,175,403주를 보유하고 있으며, 이는 우선주에 기초한 보통주를 포함한 구매된 주식으로 정의된다.
2023년 8월 25일 완료된 사업 결합과 관련하여, 구매자는 사업 결합에 따라 주주에게 지급된 금액인 주식 환매 가격($10.69)과 구매된 주식 수를 곱한 현금 금액(선불 금액)을 지급받았다.
사업 결합이 종료되면, 100,000주가 '약정 주식'으로 간주되며, 나머지 주식은 '선불 매입 주식'으로 간주된다.
FPA에 따라, 구매자는 2024년 8월 26일 이전에 선불 매입 주식을 보통주로 전환하기로 합의했으며, 구매자가 보통주를 판매할 경우, 구매자는 회사에 주당 기준 가격을 송금해야 한다.
판매되지 않은 보통주에 대해서는 2025년 2월 25일 이후 25번째 거래일에 회사에 특정 금액을 지급해야 한다.
2024년 8월 26일, FPA의 수정 계약이 체결되었으며, 구매자는 선불 매입 주식을 보통주로 전환할 필요가 없으며, 전환은 1대 1 비율로 이루어질 것이라고 합의했다.또한, 구매자는 전환 이전에 우선주에 대한 배당금을 포기하기로 합의했다.이 수정 계약의 전체 내용은 10.1 전시로 제출된 문서에 포함되어 있다.2024년 8월 26일, 아이코어커넥트는 수정 계약을 체결했다.
이 계약은 선불 매입 계약의 제4(b)조를 수정하여, 구매자가 만기일 이전에 모든 선불 매입 주식을 보통주로 전환하기로 합의했다.또한, 배당금 포기 조항이 만기일까지 유효하다.이 계약은 뉴욕주 법률에 따라 규율되며, 모든 당사자가 서명한 경우에만 효력을 발생한다.
아이코어커넥트는 현재 1억 4,030만 달러의 자산을 보유하고 있으며, 사업 결합을 통해 주주들에게 지급된 금액은 10.69달러로, 이는 회사의 재무 상태에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.현재 회사는 안정적인 재무 구조를 유지하고 있으며, 향후 성장 가능성이 높다.
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