31일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 3월 30일, 델라웨어 주에 본사를 둔 랠리언트가 2025년 5월 15일자로 체결된 신용 계약의 수정안 제2호(이하 '제2 수정안')에 서명했다.
이 수정안은 랠리언트, 대출 기관 및 PNC 은행이 포함된 계약으로, 기존의 5억 3,080만 달러 규모의 18개월 만기 대출을 5억 5,000만 달러 규모의 3년 만기 대출로 재융자하는 내용을 포함하고 있다.새로운 대출의 적용 금리는 현재 금리보다 12.5 베이시스 포인트 높다.
또한, 6억 1,920만 달러 규모의 2028년 6월 만기 대출은 6억 달러로 축소되며, 해당 대출의 적용 금리는 12.5 베이시스 포인트 낮아진다.
제2 수정안은 미국 외부에서 현금 및 현금 등가물의 순자산 비율을 계산할 때 85%의 한도를 제거하는 내용을 포함하고 있다.신용 계약의 주요 조건은 변경되지 않는다.
제2 수정안의 전체 내용은 현재 보고서의 부록 10.1로 제출되었으며, 이 문서에 통합되어 있다.
이와 함께, 랠리언트는 2026년 3월 31일자로 서명된 보고서에 따라, 테오 오스벤을 최고 회계 책임자로 임명했다.
이 보고서는 1934년 증권 거래법의 요구 사항에 따라 작성되었으며, 랠리언트의 재무 상태와 관련된 중요한 정보를 포함하고 있다.
현재 랠리언트는 2025년 12월 31일 기준으로 3.50:1의 최대 허용 통합 순부채 비율을 유지해야 하며, 인수와 관련하여 최대 4.00:1로 증가할 수 있는 조건을 갖추고 있다.
랠리언트는 이러한 재정적 조건을 충족하기 위해 필요한 조치를 취하고 있으며, 향후 재무 건전성을 유지하기 위한 계획을 수립하고 있다.
현재 랠리언트의 재무 상태는 안정적이며, 이번 신용 계약 수정으로 인해 자금 조달의 유연성이 증가할 것으로 기대된다.
랠리언트는 앞으로도 지속적인 성장을 위해 필요한 자금을 확보하고, 투자자들에게 긍정적인 신호를 보낼 예정이다.
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