7일 미국 증권거래위원회에 따르면 iShares SILVER TRUST는 2026년 3월 31일 종료된 분기에 대한 실적을 발표했다.
2026년 3월 31일 기준으로 Trust의 순자산 가치는 35,670,754,680달러로, 2025년 12월 31일의 38,046,290,508달러에서 6.24% 감소했다.
이 감소는 발행된 주식 수의 감소에 주로 기인하며, 2025년 12월 31일 582,950,000주에서 542,000,000주로 줄어들었다.
이 기간 동안 102,900,000주(2,058 바스켓)가 생성되고 143,850,000주(2,877 바스켓)가 상환됐다.
또한, 은 가격은 2025년 12월 31일 71.99달러에서 2026년 3월 31일 72.69달러로 0.97% 상승했다.
NAV는 2025년 12월 31일 65.27달러에서 2026년 3월 31일 65.81달러로 증가했으며, 이는 은 가격의 상승과 직접적으로 관련이 있다.
2026년 1분기 동안의 운영 결과로는 497,400,346달러의 순자산 증가가 있었으며, 이는 비용을 지불하기 위해 판매된 은에서 26,270,657달러의 실현된 이익과 주식 상환을 위해 배포된 은에서 5,993,405,786달러의 실현된 이익이 포함된다.
그러나 은 투자에 대한 5,469,551,027달러의 미실현 손실과 52,725,070달러의 순 투자 손실이 이를 부분적으로 상쇄했다.
이 외에도, Trust는 2026년 1분기 동안의 운영 비용으로 52,725,070달러의 스폰서 수수료 외에 비용이 없었다.
또한, iShares SILVER TRUST는 2025년 3월 31일 기준으로 447,968,178온스의 은을 보유하고 있으며, 이 은의 공정 가치는 35,687,527,728달러로 평가됐다.
이 Trust는 은 가격의 변동에 따라 영향을 받는 투자 수단으로, 투자자들에게 은에 대한 투자와 유사한 기회를 제공하기 위해 설계됐다.
마지막으로, Trust는 2025년 12월 31일 기준으로 18,528,712,929달러의 투자 비용을 기록하고 있으며, 이는 2026년 3월 31일 기준으로 21,625,300,287달러로 증가했다.
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