7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 5월 7일, 페넌트파크 인베스트먼트가 2026년 3월 31일 종료된 2분기 재무 결과를 발표했다.
이번 분기 동안 자산 포트폴리오는 1,203.5백만 달러에 달하며, 순자산은 439.2백만 달러로 보고됐다.주당 순자산 가치는 6.73달러로, 전 분기 대비 3.9% 감소했다.
신용 시설은 199.5백만 달러, 2026년 노트는 149.9백만 달러, 2026-2 노트는 164.4백만 달러, 2029년 노트는 73.5백만 달러로 나타났다.
규제 부채 대비 자본 비율은 1.35배였으며, 부채 투자에 대한 가중 평균 수익률은 10.9%였다.
운영 결과로는 순투자 수익이 9.3백만 달러, 주당 순투자 수익은 0.14달러로 집계됐다.기본 배당금은 주당 0.20달러, 추가 배당금은 주당 0.04달러로 선언됐다.
포트폴리오 활동으로는 108.2백만 달러의 신규 투자와 113.4백만 달러의 투자 매각 및 상환이 있었다.
2026년 3월 31일 기준으로 포트폴리오는 1,203.5백만 달러로, 40%가 첫 번째 담보 대출, 17%가 미국 정부 증권, 17%가 후순위 대출, 24%가 우선주 및 보통주로 구성됐다.
2025년 9월 30일 기준으로 포트폴리오는 1,287.3백만 달러로, 45%가 첫 번째 담보 대출, 10%가 미국 정부 증권, 16%가 후순위 대출로 나타났다.
2026년 3월 31일 기준으로, 4개의 포트폴리오 회사가 비이자 발생 상태였으며, 이는 전체 포트폴리오의 2.7%에 해당한다.2026년 3월 31일 기준으로, 순 미실현 평가 이익은 -18.8백만 달러로 보고됐다.
페넌트파크 인베스트먼트는 2026년 1월에 7.0%의 무담보 2029년 노트를 7500만 달러 발행했으며, 2029년 노트의 유효 이자율은 7.25%다.
2026년 3월 31일 기준으로, 현금 및 현금성 자산은 4480만 달러로, 투자 및 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.
2026년 3월 31일 종료된 6개월 동안 운영 활동에서 1억 709만 달러의 현금이 발생했으며, 재무 활동에서는 1억 7770만 달러가 사용됐다.
배당금은 2026년 3월 31일 종료된 3개월 동안 주당 0.20달러, 6개월 동안 주당 0.44달러로 선언됐다.페넌트파크 인베스트먼트는 2026년 5월 1일에 2026년 노트를 전액 상환했다.
현재 페넌트파크 인베스트먼트의 총 자산은 1,258.1백만 달러, 총 부채는 818.8백만 달러로, 순자산은 439.2백만 달러에 달한다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1383414/000117184326003159/0001171843-26-003159-index.htm)
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com
