페넌트파크 플로팅 레이트 캐피털(PFLT, PennantPark Floating Rate Capital Ltd. )은 2026년 3월 31일에 종료된 2분기 재무 결과를 발표했다.
7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 5월 7일, 페넌트파크 플로팅 레이트 캐피털이 2026년 3월 31일 종료된 2분기 재무 결과를 발표했다.
이번 분기 동안 자산 포트폴리오는 2,580.3백만 달러에 달하며, 순 자산은 1,038.7백만 달러로 집계됐다.주당 순 자산 가치는 10.47달러로, 전 분기 대비 0.2% 감소했다.
신용 시설은 328.3백만 달러, 2026년 노트는 185.0백만 달러, 2029년 노트는 195.9백만 달러, 2036-R 자산 담보 부채는 286.6백만 달러, 2037 자산 담보 부채는 387.1백만 달러, 2038-R 자산 담보 부채는 284.8백만 달러로 보고됐다.
부채 대비 자본 비율은 1.61배이며, 분기 말 기준 부채 투자에 대한 가중 평균 수익률은 9.8%였다.
운영 결과로는 순 투자 수익이 25.7백만 달러, 주당 순 투자 수익은 0.26달러로 나타났다.배당금은 주당 0.31달러로 선언됐다.
포트폴리오 활동으로는 294.8백만 달러의 투자 구매와 328.0백만 달러의 투자 매각 및 상환이 있었다.
PSSL 포트폴리오의 경우, 1,209.0백만 달러의 투자 포트폴리오를 보유하고 있으며, 58.6백만 달러의 투자 구매와 32.2백만 달러의 투자 매각 및 상환이 있었다.
PSSL II 포트폴리오의 경우, 339.9백만 달러의 투자 포트폴리오를 보유하고 있으며, 148.1백만 달러의 투자 구매와 1.3백만 달러의 투자 매각 및 상환이 있었다.
2026년 3월 31일 기준으로, 포트폴리오는 2,580.3백만 달러에 달하며, 2,252.1백만 달러의 첫 번째 담보 채무, 18.8백만 달러의 후순위 채무, 309.3백만 달러의 우선주 및 보통주로 구성되어 있다.
2026년 3월 31일 기준으로, 포트폴리오에는 162개 기업이 포함되어 있으며, 평균 투자 규모는 15.9백만 달러이다.
2026년 3월 31일 기준으로, 포트폴리오에는 3개의 비상환 기업이 있으며, 이는 전체 포트폴리오의 0.8%에 해당한다.
2026년 3월 31일 기준으로, 포트폴리오는 66.1백만 달러의 순 미실현 감가상각을 기록했다.
2026년 3월 31일 기준으로, 현금 및 현금성 자산은 121.9백만 달러로, 투자 및 일반 기업 목적에 사용할 수 있다.2026년 3월 31일 기준으로, 부채의 연간 가중 평균 비용은 6.1%로 보고됐다.2026년 3월 31일 기준으로, 미사용 차입 용량은 439.7백만 달러에 달한다.
2026년 3월 31일 기준으로, 주당 순 자산 가치는 10.47달러로, 2025년 9월 30일 기준 10.83달러에서 감소했다.
또한, 2026년 3월 31일 기준으로, 순 자산 가치는 1,038.7백만 달러로 보고됐다.
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