7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 5월 7일, 페넌트파크 플로팅 레이트 캐피털이 2026년 3월 31일 종료된 2분기 재무 결과를 발표했다.
이번 분기 동안 자산 포트폴리오는 2,580.3백만 달러에 달하며, 순 자산은 1,038.7백만 달러로 집계됐다.주당 순 자산 가치는 10.47달러로, 전 분기 대비 0.2% 감소했다.
신용 시설은 328.3백만 달러, 2026년 노트는 185.0백만 달러, 2029년 노트는 195.9백만 달러, 2036-R 자산 담보 부채는 286.6백만 달러, 2037 자산 담보 부채는 387.1백만 달러, 2038-R 자산 담보 부채는 284.8백만 달러로 보고됐다.
부채 대비 자본 비율은 1.61배이며, 분기 말 기준 부채 투자에 대한 가중 평균 수익률은 9.8%였다.
운영 결과로는 순 투자 수익이 25.7백만 달러, 주당 순 투자 수익은 0.26달러로 나타났다.배당금은 주당 0.31달러로 선언됐다.
포트폴리오 활동으로는 294.8백만 달러의 투자 구매와 328.0백만 달러의 투자 매각 및 상환이 있었다.
PSSL 포트폴리오의 경우, 1,209.0백만 달러의 투자 포트폴리오를 보유하고 있으며, 58.6백만 달러의 투자 구매와 32.2백만 달러의 투자 매각 및 상환이 있었다.
PSSL II 포트폴리오의 경우, 339.9백만 달러의 투자 포트폴리오를 보유하고 있으며, 148.1백만 달러의 투자 구매와 1.3백만 달러의 투자 매각 및 상환이 있었다.
2026년 3월 31일 기준으로, 포트폴리오는 2,580.3백만 달러에 달하며, 2,252.1백만 달러의 첫 번째 담보 채무, 18.8백만 달러의 후순위 채무, 309.3백만 달러의 우선주 및 보통주로 구성되어 있다.
2026년 3월 31일 기준으로, 포트폴리오에는 162개 기업이 포함되어 있으며, 평균 투자 규모는 15.9백만 달러이다.
2026년 3월 31일 기준으로, 포트폴리오에는 3개의 비상환 기업이 있으며, 이는 전체 포트폴리오의 0.8%에 해당한다.
2026년 3월 31일 기준으로, 포트폴리오는 66.1백만 달러의 순 미실현 감가상각을 기록했다.
2026년 3월 31일 기준으로, 현금 및 현금성 자산은 121.9백만 달러로, 투자 및 일반 기업 목적에 사용할 수 있다.2026년 3월 31일 기준으로, 부채의 연간 가중 평균 비용은 6.1%로 보고됐다.2026년 3월 31일 기준으로, 미사용 차입 용량은 439.7백만 달러에 달한다.
2026년 3월 31일 기준으로, 주당 순 자산 가치는 10.47달러로, 2025년 9월 30일 기준 10.83달러에서 감소했다.
또한, 2026년 3월 31일 기준으로, 순 자산 가치는 1,038.7백만 달러로 보고됐다.
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