- 자기자본 대비 8.97% 규모, 저금리 대출 약정 통한 기존 차입금 상환 및 운영자금 확보 목적
이번 결정으로 삼성바이오에피스의 단기차입금 총액은 기존 8556억 1500만원에서 1조 556억 1500만원으로 늘어난다. 이는 대규모 법인인 삼성바이오에피스의 유동성 확보와 재무 효율성 제고를 위한 조치로 확인됐다.
세부 변경 내역을 보면 금융기관 차입금이 기존 8555억 6500만원에서 1조 555억 6500만원으로 2000억원 증가했다. 기업어음은 5000만원으로 변동이 없으며 당좌차월과 사모사채 등은 차입 내역이 존재하지 않는다.
삼성바이오에피스는 이번 차입의 목적을 저금리 한도 대출 신규 약정을 통한 기존 차입금 상환 및 운영자금 확보라고 밝혔다. 기존의 차입 구조를 개선하여 이자 비용을 절감하고 경영에 필요한 자금을 선제적으로 마련하려는 의도다.
이번 공시는 실제 자금의 차입 실행이 아닌 금융기관과의 한도 대출 약정을 의미한다. 공시된 차입 전후 금액은 실제 차입금액과 한도약정금액이 모두 포함된 수치로 공시 제출일 현재 실제 차입 잔액과는 차이가 있을 수 있다.
금융기관 차입금액에는 달러화 표시 차입한도 금액이 포함되어 이사회 결의일 전일자 매매기준율을 사용하여 원화로 환산했다. 자기자본 기준은 2025년 삼성바이오에피스 연결재무제표를 기준으로 작성되어 수치의 정확성을 높였다.
삼성바이오에피스는 삼성에피스홀딩스 내 자산총액 비중이 97.42%에 달하는 핵심 자회사다. 이번 결정은 지난 5월 27일 이사회를 통해 결의되었으며 사외이사가 아닌 감사위원이 참석하여 해당 안건을 검토하고 승인했다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
