모든 지표에서 가이던스 상회…AI 보안 솔루션 초기 성과
2분기 매출은 2억 2054만 1000달러로 전년 동기 1억 7075만 8000달러 대비 29% 증가했다. 7월 31일 기준 연간 반복 매출(ARR)은 8억 9900만 달러로 전년 대비 27% 늘었다.
일반회계기준(GAAP) 매출총이익은 1억 6301만 8000달러로 전년 동기 1억 2324만 4000달러에서 증가했고 GAAP 매출총이익률은 74%로 전년 72%보다 2%포인트 올랐다. 비GAAP 매출총이익은 1억 6913만 3000달러, 비GAAP 매출총이익률은 77%로 전년 1억 2725만 8000달러·75%에서 개선됐다.
영업손실 확대와 현금 소진
GAAP 영업손실은 8979만 9000달러로 전년 동기 4596만 5000달러 대비 적자 폭이 커졌다. GAAP 영업이익률은 (41)%로 전년 (27)%에서 악화됐다. 상장에 따른 주식보상비용이 크게 늘어난 영향으로, 2분기 총 주식보상비용은 6297만 2000달러로 전년 755만 1000달러에서 급증했다.반면 주식보상비용과 무형자산 상각, 구조조정 비용 등을 제외한 비GAAP 영업손실은 1931만 9000달러로 전년 3396만 9000달러 대비 줄었다. 비GAAP 영업이익률도 (9)%로 전년 (20)%에서 개선됐다.
GAAP 순손실은 1억 1081만 7000달러, 주당 0.27달러 손실이었다. 전년 동기에는 순손실 9030만 1000달러, 주당 0.84달러 손실이었다. 주당 손실 폭이 크게 줄어든 것은 가중평균 주식수가 1억 809만 주에서 4억 504만 주로 늘었기 때문이다. 비GAAP 순손실은 1365만 9000달러, 주당 0.03달러 손실로 전년 3433만 2000달러·주당 0.32달러 손실에서 축소됐다.
현금흐름은 아직 마이너스다. 2분기 영업활동에 쓴 현금은 1650만 달러로 전년 1690만 달러와 비슷했고 영업현금흐름 마진은 (7)%로 전년 (10)%에서 나아졌다. 다만 잉여현금흐름은 2980만 달러 유출로 전년 1970만 달러 유출보다 늘었고 잉여현금흐름 마진도 (14)%로 전년 (12)%에서 악화됐다. 2분기 말 현금·현금성자산·시장성증권 총액은 11억 달러다.
사업 측면에서는 엔비디아(NVIDIA)가 주도하는 오픈 시큐어 AI 얼라이언스(Open Secure AI Alliance)에 합류했다. 방어자가 직접 들여다보고 조정하며 신뢰할 수 있는 개방형 최첨단 AI 도구를 만들기 위한 업계 리더들의 연합체다.
3분기와 연간 전망
넷스코프는 3분기 전망치로 매출 2억 2700만~2억 2900만 달러, 비GAAP 영업이익률 약 (8)%, 비GAAP 주당 순손실 0.03~0.04달러를 제시했다. 가중평균 주식수는 약 4억 1500만 주를 가정했다.2027 회계연도 연간으로는 총매출 8억 8800만~8억 9200만 달러, 비GAAP 매출총이익률 약 77%, 비GAAP 영업이익률 약 (9)%, 비GAAP 주당 순손실 0.15달러를 예상했다. 잉여현금흐름 마진은 약 2%로 내다봤다.
산제이 베리(Sanjay Beri) 넷스코프 최고경영자(CEO)는 "모든 지표에서 가이던스를 넘어선 강한 2분기 실적에 만족한다"며 "차별화된 자체 혁신과 보안·네트워킹·분석·AI를 아우르는 넷스코프 원(Netskope One) 플랫폼에 대한 견조한 고객 수요가 실적을 이끌었다"고 말했다. 그는 "AI 보안 솔루션의 초기 성과에 고무돼 있다"며 "넷스코프가 클라우드와 AI, 네트워킹, 보안이 만나는 지점에 서서 현대 기업이 AI를 안전하게 도입하기 위한 필수적이고 적응력 있는 기반의 일부가 되고 있음을 입증한다"고 덧붙였다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
