총 순자산 3억 5575만 달러 기록…멕시코 페소화 강세 및 수출 성장세 지속
공시에 따르면 멕시코 펀드의 8월 말 기준 총 순자산(Net Assets)은 3억 5575만 달러를 기록했다. 주당 순자산가치(NAV)는 24.67달러, 종가는 21.73달러로 집계돼 NAV 대비 할인율은 11.92%를 나타냈다. 발행주식수는 1442만 65주이며, 8월 한 달 동안 자사주 매입은 진행하지 않았다.
8월 한 달간 멕시코 펀드의 NAV 수익률은 0.33%를 기록해 벤치마크인 MSCI 멕시코 지수(MSCI Mexico Index)의 상승률인 0.09%를 웃돌았다. 같은 기간 시장 가격 기준 수익률은 -0.14%를 기록했다. 올해 들어 8월까지의 누적 수익률(YTD)은 NAV 기준 11.35%, 시장 가격 기준 13.20%다.
펀드 매니저 측은 8월 중 글로벌 주식 시장이 상승세를 보인 가운데 멕시코 페소화가 달러 대비 2.0% 강세를 보이며 달러당 17.00페소를 기록했다고 설명했다. 아울러 멕시코의 2026년 2분기 국내총생산(GDP)이 연간 1.9% 성장했으며, 상반기 총수출이 24.6%, 제조업 수출이 25.7% 증가하며 미국과의 교역 회복세를 입증했다고 덧붙였다. 멕시코 중앙은행은 8월 회의에서 기준금리를 6.50%로 동결했다.
멕시코 펀드의 포트폴리오 상위 10개 종목의 비중은 전체 순자산의 67.66%를 차지했다. 가장 비중이 큰 종목은 그루포 멕시코(Grupo México)로 17.48%를 차지했으며, 그루포 파이낸시에로 바노르테(Grupo Financiero Banorte, 10.82%), 포멘토 에코노미코 멕시카노(Fomento Económico Mexicano, 9.50%), 세멕스(Cemex, 6.67%), 월마트 데 멕시코(Wal-Mart de México, 5.45%) 등이 뒤를 이었다.
한편 멕시코 펀드는 분기 배당 계획(MDP)에 따라 주당 0.35달러의 분기 배당금을 승인해 유지하고 있다.
멕시코 펀드는 멕시코 증권거래소에 상장된 주식 등 증권 투자를 통해 장기적인 자본 증식을 추구하는 비다각화 폐쇄형 관리투자회사다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
