전액 자유현금흐름으로 조달, 연간 순이자 비용 약 500만 달러 절감 효과
이번 상환을 포함해 홀리는 2023년 9월 이후 총 1억 2500만 달러의 부채를 상환했다. 상환 재원은 전액 회사의 자유현금흐름(Free Cash Flow) 창출을 통해 조달됐다. 누적된 1억 2500만 달러의 부채 감축을 통해 회사는 연간 약 500만 달러의 순이자 비용을 절감하게 된다.
홀리는 이번 부채 상환 프로그램을 개시한 이후 총레버리지비율(Total Leverage Ratio)을 최고치였던 5.67배에서 지속적으로 낮춰왔다. 회사는 이전에 제시했던 연말 목표치인 3.5배 미만을 달성할 궤도에 올라 있으며, 장기적으로는 레버리지 비율을 약 3.0배 이하로 낮추는 것을 목표로 하고 있다.
제시 위버(Jesse Weaver) 홀리 최고재무책임자(CFO)는 "이번 조기 상환은 자본 배분 방식의 규율과 일관성을 보여준다"며 "부채 감축, 인수합병(M&A) 추진, 기회주의적 주주 환원이라는 세 가지 자본 배분 프레임워크를 바탕으로 비즈니스 투자를 지속하면서도 부채를 줄여나가고 있다"고 밝혔다.
홀리는 미국 테네시주 내슈빌에 본사를 두고 있으며, 아메리칸 퍼포먼스, 모던 트럭 및 오프로드, 유로 및 임포트, 안전 및 레이싱 등 4개 소비자 수직 부문을 통해 자동차 매니아들을 위한 고성능 애프터마켓 제품과 솔루션을 설계, 제조, 마케팅하고 있다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
