블랙비어드 최종 정산금 수령에 전월 대비 증가…와델 랜치 자산은 초과 비용으로 제외
이번 분배금의 기준일은 2026년 10월 30일이며, 지급 예정일은 11월 16일이다. 유통 수익증권 4660만 8796주에 대한 총 분배금 규모는 210만 6330.04달러다.
수탁자는 이번 분배금이 전월보다 늘어난 주된 원인으로 블랙비어드 오퍼레이팅(Blackbeard Operating)에게서 최종 정산금을 받은 점을 꼽았다. 텍사스 로열티 자산의 천연가스 생산량과 가격 상승도 증가에 기여했으나, 유가 하락이 이를 일부 상쇄했다.
와델 랜치(Waddell Ranch) 자산은 9월 총 생산 비용이 총 수입을 넘어 초과 비용 상태가 이어지면서 이번 분배금에 포함되지 않았다. 누적 이자를 포함한 모든 초과 비용을 향후 와델 랜치 자산에서 나오는 수익으로 회수해야 트러스트에 수익이 배분된다.
와델 랜치 운영사인 블랙비어드는 생산·가격·비용 정보를 월별이 아닌 분기별로 제공하고 있다. 이에 따라 수탁자는 당분간 블랙비어드에게서 제때 받는 범위에서 이 정보를 분기보고서(10-Q)와 연차보고서(10-K)를 통해 공개할 예정이다.
텍사스 로열티 자산 생산량과 가격
이번 분배금에 반영된 텍사스 로열티 자산의 기초 자산 생산량은 원유 1만 5064배럴, 가스 6301Mcf였다. 이 중 트러스트에 배분된 물량은 원유 1만 3459배럴, 가스 5632Mcf다. 평균 가격은 원유 배럴당 79.67달러, 가스 Mcf당 15.15달러이며, 가스 가격에는 천연가스액(NGL) 가격이 상당 부분 포함됐다. 이는 주로 원유는 7월, 가스는 6월의 생산과 가격을 반영한 것이다.전월 분배금 기준으로는 텍사스 로열티 자산의 기초 자산 생산량이 원유 1만 5042배럴, 가스 5439Mcf였고, 평균 가격은 원유 배럴당 83.20달러, 가스 Mcf당 13.49달러였다.
텍사스 로열티 자산의 매출은 129만 5650달러이며, 세금과 비용 14만 3097달러를 공제한 10월 순이익은 115만 2553달러다. 트러스트의 순이익 지분(NPI) 95%를 적용하면 이번 분배금에 대한 텍사스 로열티 자산의 순기여액은 109만 4925달러다. 이자 수익을 차감한 이달 일반관리비는 11만 3595달러가 공제됐고, 총 분배금은 210만 6330.04달러로 산출됐다.
소프트베스트의 사업결합 추진 현황
앞서 공시된 대로 수익증권 보유자인 소프트베스트(SoftVest, L.P.)는 지난 7월 28일 일부 계열사와 함께 블랙비어드 홀딩스(Blackbeard Holdings)와 확정 결합계약을 체결했다고 수탁자에게 통보했다. 트러스트 자산과 블랙비어드 홀딩스가 보유한 일부 석유·천연가스 광물권 및 토지 사업을 합쳐 새 상장법인 PBT 랜드 앤드 미네랄스(PBT Land and Minerals, Inc.)를 세우는 내용이며, 거래를 완료하려면 수익증권 보유자 투표를 거쳐야 한다.소프트베스트를 비롯해 합산 15%를 넘게 보유한 수익증권 보유자들은 이 결합을 시행하기 위한 신탁증서 개정 등을 다룰 특별총회 소집을 수탁자에게 요청했다. 신설법인은 특별총회 위임장 권유용 증권신고서(S-4)와, 수익증권 보유자를 대상으로 신설법인 주식의 신주인수권 공모(라이츠 오퍼링)를 하기 위한 S-1을 제출했다. 트러스트와 수탁자는 결합계약의 당사자가 아니며 표결에 대해 권고하지 않는다고 밝혔고, 특별총회 기준일과 개최일은 추후 통지할 예정이다.
퍼미언 베이슨 로열티 트러스트는 와델 랜치 자산과 텍사스 로열티 자산에 대한 순이익 지분(NPI)을 보유한 신탁이다.
주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
